期货付息(国债期货付息日)指每年的3、5、9、12月等交易日,其中每次付息(国债期货付息日)在当时都是成交5、9、12月合约,有时甚至在平仓的同时还会被顺延。按照现在期货收盘价结算,期货交息日一般是交割月前一月的第二个交易日。

除了日期为即年底的期货结算日(就是每年最后一个交易日)之外,当天还可领取延期复牌一天(是交割日)、交割通知(交割通知日)、次月10月(是最后一个交易日)、T+1日(是最后的最后一天)、期货合约交割日等,通常都会是交割月前的最后一个交易日,即这一交易日。一般来说,持仓量最大的合约往往是主力合约,其交割时间也各有不同。

期货结算日是指某一期货合约当日收盘后,交易所根据当日交易的结算价,计算出会员未平仓合约的浮动盈亏,确定未平仓合约应付保证金数额。未平仓合约应付保证金数额按以下公式计算:

浮动亏损=(当天结算价-开仓价格)x持仓量x合约单位-手续费。如果帐户出现浮动亏损,保证金数额不足维持未平仓合约应付保证金数额的,结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额,即追加保证金,否则将予以强制平仓。如果帐户是浮动盈利,不能提出该盈利部分,除非将未平仓合约予以平仓,变浮动盈利为实际盈利。

期货市场中的平仓是指持仓合约到期时,交易所按照有关规定对所有交割商品的持仓按交割结算价计算持仓盈亏,了结未平仓合约的过程。了结期货交易的过程称为平仓或实物交割。

期货合约买方交割时,买方货款需要在交割前支付给卖方会员,交割后买方会员将货物卖给卖方会员。了结期货交易的过程称为建仓或持仓。期货交易的买方是指持有现货,在期货市场上买入或卖出一定数量标的物的交易者,以及通过在期货市场上卖出期货合约的交易者。了结期货交易的过程称为平仓或持仓。平仓是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为。了结期货交易的过程称为结清。了结期货交易的过程称为交割。了结期货交易的过程称为仓单交割。

总持仓量:总持仓量的变化与价格的变化方向相反。

持仓量是指期货市场上所有投资者在某一特定时间内的买进或卖出期货合约的总数量。

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第三种情况,关于期权合约的持仓量。

持仓量:是指期货市场交易者所持有的未平仓合约的数量。

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第四种情况,关于期权合约的持仓量。

持仓量的变化与价格的变化方向相反。

持仓量减少,表示投资者看涨期货合约价格,看跌期权合约价格。

持仓量增加,表示市场上持仓增加,看跌期权合约价格。

成交量减少,表示卖空持仓量增加,看涨期权合约价格。

成交量减少,表示卖空持仓量减少,看跌期权合约价格。