股指期货交易的困惑?该如何解决?股指期货交易的困惑,即如何规避现货指数上涨或者下跌风险?这里的问题,指的是克服现货指数下跌和下跌的双重压力,使股指期货价格与现货指数的跌幅一致时,就可以取得股票指数收益。这个过程当中主要解决三个问题:第一,如果现货指数的价格大幅上升,期货指数将上涨,这个时候如果现货指数的价格会下跌;第二,如果现货指数的价格大幅下跌,期货指数就会下跌;第三,如果现货指数的价格出现了止跌的情况,那就是要止损的情况。

这里的问题,指的是如何有效地规避现货指数下跌,这种方法是建立在止损条件之上的。主要有以下几个方面:第一,套期保值策略。首先我们要清楚,套期保值的目的,是为了锁定未来可能的价格。一个企业的敞口,其需求是很大的。其次,通过套期保值可以规避价格的大幅下跌。规避这个风险,就是利用期货的价格波动来规避风险。比如说在上个阶段,上市公司的股价表现较好,比如说2004年的金马股份,在2015年的时候,股价表现一般,但是在春节之后,股价出现了大幅上涨,这个时候如果要止损,也应该在一个价格区间内卖出。

但是,如果,我们没有特别的选择,那么就需要选择期货市场来规避风险。期货市场是保证金交易,既然是保证金交易,那么杠杆是以较大的,因此,我们的交易是会根据市场的价格波动来进行的,如果我们不能在波动中止损,那么我们的利润就要被吞噬了。这样,我们的操作,就会减少了资金的流动性,减少了资金的利用率,带来了流动性风险。比如说,如果你的股票组合中有棉花和大豆,那么,我们就可以运用玉米和大豆。这样,我们的交易,就相当于可以按照上面的方法,做到保证金交易。这也是期市中最为常见的一种风险控制措施。

在现实中,没有任何一种方法,都是根据自身的情况来,但是只要能够在正常情况下,严格控制仓位,合理的比例进行止损,那么只要期货市场发生突发性的变化,我们就可以进行平仓,或者是止损。只不过,止损的手段之一,就是提高我们的资金使用率。

打个比方,如果我们在交易的过程中,遇到一个风险事件发生,或者突发性事件出现,比如说有的人为了获取更多的利润,重仓交易,或者是加杠杆交易,这样,无论发生什么情况,我们都会毫不留情的进行止损。我们只需要执行即可,但是如果遇到个突发性的事件,比如说有的人因为自身的原因去止损,那么我们就需要减少资金的使用,如果资金使用率下降,那么可以将自己的资金投入到股市中,来防范风险的进一步扩大,如果风险资产配置可以继续扩大,那么我们的资金管理可以灵活运用。

但是,期货市场中的期货市场,虽然可以设置止损,但是通常,我们也需要做出严格的规划。我们需要设置止损,而不是设置止损。比如说,如果你的资金使用率在50%以上,那么我们就可以设置止损,而不是设置止损。如果我们的资金使用率只有50%,那么,我们可以考虑止损设置。如果资金使用率低于50%,那就可以考虑止损,或者说是等待。

但是,在期货市场中,有一些特定的情况,比如说,你不懂得合理止损,那么就可能出现行情的大幅波动,甚至直接爆仓。