钢铁期货实时行情,我们可以看到今日期货市场上铁矿石主力合约1801,涨0.17%,报817元,成交7545手,持仓量为13662手。铁矿石主力合约1801报908.5元,涨0.31%,成交2852手,持仓61494手。

现货价格方面,澳大利亚巴西铁矿石发货量39651万吨,环比上期减少218万吨,澳洲发运量2540万吨,环比上期增加10万吨,澳洲发运量同比减少189万吨,环比减少8万吨。受此影响,铁矿石期货7月份以来一直在 内盘强于外盘,主力合约9月29日以来高位振荡,9月1日收盘于984.29元/吨,较前日上涨22元/吨,涨幅0.72%,较此前一周上涨39.52元/吨。

从成交量上看,上周全市场日均成交量为30.8万手,较前一周增加74.27万手,增幅10%,较去年同期增加74.25万手,增幅14.26%。

市场整体持仓量小幅下降,显示市场上机构投资者减持力度有所放缓。从持仓数据上看,铁矿石1801合约前20席位的净空持仓减少1891手,至2512手,该席位在其1801合约上持有净多单2604手,其在1801合约上持有净空单7600手。

消息面上,8月18日,央行开展7000亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%。公开市场方面,上周央行开展1年期MLF操作,操作利率持平于2.25%。周四,央行开展550亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,当日实现净投放2700亿元。此外,上周五,将有600亿元逆回购到期,当日有900亿元央行MLF到期。

从周度数据上看,7月18日,中国广义货币(M2)余额230.54万亿元,同比增长8.9%;M2货币供应量(M1)增速放缓至14.8%,较6月末增加4.7个百分点。此外,上周五,央行公开市场进行600亿元7天期逆回购,中标利率持平于2.25%。当日有1000亿元逆回购到期,当日实现净投放300亿元。

央行决定于今年8月14日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,此举缓解了市场对9月降准降息的预期,由此我们推断,未来1个月LPR报价将保持不变。

根据前期央行公开市场操作,当日有700亿元MLF到期,央行在当日有200亿元逆回购到期,因此央行释放的流动性净是对冲9月降准降息的。当前市场对降准降息预期较高,对债市也是利空。

利多因素:

第一,央行采取了降准和MLF两种操作方式。今年以来,公开市场上总共进行了3次14天期逆回购操作,本周逆回购到期量再度突破100亿元,最高接近400亿元,央行这次采取了降准的动作。另外,7月18日,有500亿元7天期逆回购到期,6月18日有1000亿元逆回购到期,资金面充裕。

第二,8月18日央行开展500亿元7天期逆回购,央行连续2个交易日暂停公开市场操作,当日有400亿元逆回购到期,当日实现净投放200亿元。