外汇期货银行(外汇交易中心 外汇期货)是经中国人民银行批准成立的国内唯一一家外汇期货经营机构,是经国务院批准,经中国人民银行批准从事外汇期货交易的金融中介、期货市场的风险管理子公司。外汇期货公司的经营范围包括外汇期货、外汇期权、外汇存款、外汇资产管理、资本管理、期货贴现、非货币资产管理、国际票据承兑汇票承兑汇票、银行同业拆借、银行间拆借、公司债券等业务,其市场和品种目前在国内有13个主要正规的外汇期货交易市场,并受到国家主管部门监督管理。

3.中金所

中金所是以股票期货、利率期货、股指期货为标的的期货交易市场,根据中国证监会的批复,其主要包括三个方面:一是在美国交易所的期货和期权交易市场;二是在香港交易所的期货和期权交易市场;三是在香港交易所的期货和期权交易市场。

4.期货和外汇投资市场

期货市场是指以期货合约为标的的期货合约,以远期合同为雏形而形成的期货市场,以其最具市场影响力的价格发现和风险管理的功能为主要特征,期货市场的主要功能是发现价格,为现货市场提供远期合同的参考价格,弥补现货市场价格不确定的损失,是进行风险管理的重要途径。期货市场有别于股票现货市场,其功能是发现价格,可以为生产经营活动提供风险管理工具。外汇期货市场与远期合同一样,也有其自身的特点:1.外汇期货合约包含金融期货,但是可以为投资者提供风险管理工具。2.外汇期货合约的主要功能是规避外汇兑,但外汇期货合约的交易对象是标准化合约。3.外汇期货合约可以为投资者提供套期保值,投机套利,以及跨市场套利等风险管理工具,包括债券期货和股票期货等。4.外汇期货合约交易的标的物是各种金融工具,是期货合约的标的物,外汇期货合约中的各种商品可以是某种股票指数,如股票指数,债券期货,外汇期权等,外汇期货合约的主要功能是套期保值,远期外汇期货合约可以为投资者提供避险工具。外汇期货合约主要有以下六个主要功能:

1.远期合同

交易者可以买卖外汇期货合约,远期外汇期货合约的交易对象是外汇现货,远期外汇期货合约的交易对象是外汇远期外汇期货合约,远期外汇期货合约交易的对象是外汇远期外汇期货合约。

2.担保

从事远期外汇期货合约交易的主要是通过结汇之后,便获得一笔资金作为担保,来用于兑现和买入未来的外汇期货合约进行远期外汇期货合约的保值。保证金作为外汇期货合约的基础,是建立在担保物之上的杠杆,放大了交易者盈利的潜在金额。

3.选择合约交易方式

外汇期货合约是根据合约标的物种类,分为标准化外汇期货合约、标准外汇期货合约和延期外汇期货合约。合约中的标的物,一般可分为:外汇期货合约、标准外汇期货合约和远期外汇期货合约。

4.套期保值

套期保值是指以抵消风险为目的的期货交易。套期保值是指为了获得巨额资金,而进行了大量的投机活动。

5.投机功能

套期保值是指投资者通过对期货合约的投机行为,利用期货市场上可能存在的风险,从中获取较大利润的行为。套期保值是指投资者利用期货合约的投机性,购买或者出售一定数量的商品,即远期的合约。

6.套利功能

套利是投资者利用期货合约的投机性,同时卖出或买入期货合约,而在合约到期前,以事先约定的价格进行买卖的行为。