中原期货股份有限公司官网内容简介:中原期货本次引入大资管业务,是继大资管业务模式之后,中原期货的又一重要业务模式,其为投资者提供了专业服务。据期货日报记者了解,商品期货实行组合投资、资产管理和风险管理,分别投资于商品期货、利率期货、外汇期货、利率期货,同时以资产管理为主体进行投资。

今年以来,全球期货公司整体上呈现单边多、空同涨的格局。根据美国期货业协会(FIA)的数据,今年上半年,全国期货市场累计成交量达到487.27亿手,累计成交额高达2,922.64万亿元,同比分别增长43.23%和51.23%。

据中原期货分析师张应军介绍,期货市场是资金市场的重要组成部分,在我国经济中具有重要的作用。资本市场投资的基本功能主要体现在两个方面:

第一,资本市场的吸引力在于具有较强的吸引力。尽管整个市场规模仍然较大,但部分机构、个人投资者和一般投资者参与期货市场已成为相对主流。据记者了解,一些机构已经把自身的风险控制放在首要位置,他们将自己的风险控制置于首要位置。

第二,风险管理是风险控制的重要环节。交易者在进行期货投资时,最重要的还是期货公司风险管理。不少市场参与者已经运用各种金融衍生工具进行风险管理,不少期货公司和投资者已经开始对自身的风险控制进行研究。

事实上,部分上市公司仍在以创新的方式参与商品期货的套期保值和套利,这给期货公司带来了更多的机会。据统计,今年以来,期货公司及其风险管理子公司参与期货套期保值的数量已经达到历史最高水平,年内参与套期保值的数量超过20家。与此同时,一些上市公司还发现,中国国际期货论坛上曾有不少公司提出商品套期保值、基差贸易、场外衍生品等多个词条,并表示将不断扩大参与衍生品市场的广度和深度。

一些期货公司正面临着越来越多的风险管理和套保需求,风险管理子公司为了满足客户的多元化需求,利用期货期权、互换、期权等金融工具为客户提供个性化、精细化的风险管理方案。

他介绍,一是期货公司自身实力强大,已经成为很多上市公司、投资机构的合作伙伴。目前,我们已经与头部期货公司和大型期货公司签订了合作协议,并开始陆续在多家公司的期权部署。二是期权、期货工具越来越专业化。期货公司不仅仅是交易所会员,还包括期货公司、子公司、投资公司、期现公司等,拥有大量的期权经纪、风险管理子公司和风险管理子公司,这些头部期货公司的期权、期货、期权交易团队,都在各个期货公司,业务已经非常全面和全面。

头部期货公司也面临着越来越多的风险管理和套保需求。一些老牌期货公司,已经对风险管理做出了更完善的准备,将参与期货市场的人员配备和交易结算系统也升级到公司总部的研发体系。目前,风险管理子公司可通过风险管理子公司、私募机构、期货公司等方式,开展基差贸易、场外期权、互换等业务。

虽然大部分期货公司在自身研发体系上缺乏期权工具,但是风险管理公司业务团队却已经在期权业务方面迈出了关键一步。一方面,已有一年多的期货公司不断丰富风险管理业务团队,通过研发报告和投研报告的形式,探索并优化风险管理子公司的结构,为期权业务拓展提供了新的机会。另一方面,期货公司风险管理子公司的业务模式也逐渐多元化,期权品种的引入也为期货公司提供了新的机遇。