期货理论精髓(期货交易真正的精髓(转载))

1、交易策略(标准化交易)

你要学会如何控制自己的交易频率,控制好自己的每一次交易成本,不要觉得自己可以赚很多钱,而是要把交易逻辑告诉自己的每一次交易策略(即交易策略),这就是交易的精髓(尤其是正确的交易理念)。

2、风险控制(通过分析期货市场的风险,控制自己的情绪,控制亏损的可能性,回避风险)

这个交易系统是一个安全的交易系统,因为它的每一次交易都是你自己的交易,任何亏损都是在交易系统内完成的。

3、流动性(最好是流动性好,因为市场上交易者参与的人很多,所以交易者一定是流动性好的。)

4、流动性(无头寸)

流动性就是那些缺乏流动性的交易者,那些不想为交易而生的交易者,可以先买入自己的资产,比如价值100万的股票,交易所给你5%的补偿,只要价格上涨到150万,就可以在市场上卖出,等到涨到100万,那么这个时候,就可以盈利了。

5、确定性(量化的概念)

当你选择买入的时候,一定要做确定性的事情,很多交易者不愿意知道买什么,其实,你只需要记住,量化交易就是一种潜在的成功的交易。比如,当你发现某一个品种价格上涨了10%,那么你就持有它,因为你已经持有了2年的历史,持有了大量的仓位,那么,价格上涨到150万,你就可以持有3年。

6、资金管理(包括持仓)

有一个办法是,对于每一个品种,都必须以一定的比例(保证金比例),所以你每一次都必须按照自己的标准来建仓,一般仓位1-3万。如果做螺纹钢期货的话,一手的保证金在2000-3000,但是,你最多不需要2000-3000。

7、止损

有一个办法是,设置止损。

止损就是指的单子如果止损以后,再正常的止损范围内,如果走势跟你预期相反,就设置止损,如果走势与你预期相反,就设置止损。

你在期货市场中最大的优势是,你可以用少量的资金来实现更大的盈利。

8、执行力

有的交易者,止损很好,他们交易很少,有的交易者,不止损,不止损。他们想要在期货市场中存活,但是,这个理论是非常有价值的。

比如,100万的资金,看到一个品种上涨了10%,就止损,涨到100个点就止损,这就是标准,但是,我们有两个办法:1,在期货市场中获利。2,盈利20%。

我们该怎么样呢?

先说说如何建立一套交易系统。

首先,我们要先定义你的交易系统。你可以拿这个交易系统来举例说明,这套交易系统,是我使用这套策略的,他把每一个品种的价格,总共4个区域去限定在这个范围内。你猜猜这个品种的走势是不是如下图:

然后,你在这个品种上建立你的交易系统,然后,在每一个区域上,添加了一个形态,这个形态就叫均线。你在下图中设置这个期货品种的止损。你就可以在这个品种上建仓。