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一、市场热点

美国就业数据喜忧参半,美股隔夜因疲软拖累了黄金,由于英国与欧盟之间的脱欧谈判及国际贸易形势的不明朗,投资者们做多黄金,金价一度冲高,但是中国市场近期持续的贸易环境将是决定黄金价格的主要因素。

金价今年迄今累计涨幅约16%,美国4月经济增速创2008年金融危机以来最快,美国利率上升和股市下跌将继续支撑黄金价格。

美股、美债收益率走高限制金价涨幅

近期中美双方的贸易争端以及脱欧等地缘政治事件是推动金价走高的关键因素。

随着美国制造业活动指数表现强劲,引发市场对美国经济增长前景的担忧,投资者纷纷涌向避险资产。

11月14日,美国劳工部公布的数据显示,美国5月消费者物价指数同比上涨7.9%,为2008年9月以来的最高水平。美联储方面表示,美国经济正在适度上调住房抵押贷款利率,或让低利率消费者参与资产购买。数据显示,在截至7月的5个月中,美国家庭资产负债表规模较5月激增1.6个百分点。这也是自2007年12月以来的最大季度增幅。

美国的一些行业以及股市也普遍走高,尽管零售业在近期的疲软势头中有所好转,但是在大型零售商的带领下,该行业的利润依然在缩水。

随着近期疲弱的就业数据加剧了市场对经济增长前景的担忧,芝加哥商品交易所(CME)金属期货价格今年已累计下跌19%,因为工业金属价格也面临同样的跌势。

欧洲股市暴跌,从而降低了黄金作为避险资产的吸引力。对于许多企业来说,现货黄金价格可能要么跌破每盎司1310美元,要么跌破每盎司1200美元。

对于黄金的主要驱动因素,莫尔斯表示,这些因素可能在7月的前两周帮助黄金反弹,但在数据发布后不到一个月的时间,他依然认为黄金将在第二季度下滑。

莫尔斯指出,如果美股下跌和经济放缓,我们可能会看到美元升值。但是我们必须要记住,即使股市下跌,黄金仍然有吸引力。

不过,目前市场对于全球经济放缓的忧虑情绪已经有所改善。因此如果近期国际贸易紧张局势和地缘政治的担忧有所缓解,将支撑金价。

根据世界黄金协会(WGC)的数据,2020年一季度全球黄金需求同比下滑29%,但分析人士仍认为,黄金价格下跌是近期推动金价走高的因素之一。

期货交易员WangTao表示,投资者正密切关注本周即将发布的美联储利率决议,如果美联储对此持保留意见,那么金价将有更多的下跌空间。

渣打银行则认为,即使美联储对美联储的加息态度持鹰派立场,金价仍有可能走高。

渣打银行指出,随着国际贸易局势的缓解,投资者将注意力转向黄金。

渣打银行表示,黄金价格本周可能跌至1260美元/盎司,但鉴于近期黄金的表现持稳,预计金价将在未来几周内维持在1260美元/盎司。

不过,渣打银行认为,预计黄金价格在下周将会下跌,因为全球股市暴跌以及地缘政治的不确定性,将会推动金价上涨。

周二黄金持稳于1290美元/盎司。但是由于下周黄金多头缺乏动能,黄金近期价格可能缺乏动能。

渣打银行补充称,短期内黄金多头有望维持在1290美元/盎司上方,尽管多头持仓拥挤。