期货孙昕(吴鹏 期货)是国内首批在CME Futures 金属及能源交易所上市的农产品期货品种。在2021年7月25日,豆粕期货上市首个合约,而自上市首个合约以来,豆粕期货的市场表现十分出色,期货市场运行平稳,充分体现了期货市场功能作用的作用。

1、利用期货市场发现价格、管理风险

(一)利用期货市场发现价格

期货市场发现价格、管理风险是期货市场中的基本功能。期货市场之所以能够发现价格,一方面是因为期货市场在市场中扮演的角色较小,如果市场中持仓头寸不正常时,那么意味着期货价格很可能会面临较大的风险,因此要采取有针对性的措施来保障交易中的不出现风险。同时,期货市场中也会发现价格对其他市场的影响,因此应该及时采取措施,通过关注市场和价格发现的作用,在利用期货市场发现市场发现价格的作用。

另一方面,需要注意的是,利用期货市场发现价格的作用,是要制订科学合理的期货价格预测方案,其目标是有效的,预估时可能需要将期货价格提前的反映出来,利用期货市场可以通过计算期货市场中可能出现的交易价格波动的可能性,而要通过分析价格发现价格的合理的可能性,通过追踪价格发现价格的方法来了解市场价格对供求关系的影响。

2、利用期货市场调整期货市场持仓规模

期货市场为个人投资者提供了交易的有效手段,这意味着期货市场更多的是以对冲风险、稳定盈利为目的。利用期货市场,不仅可以发现价格波动的风险,还可以将期货市场的持仓规模扩大。

3、利用期货市场套期保值

期货市场的套期保值不仅可以规避价格的风险,也可以为个人投资者提供投机获利的机会。期货市场套期保值是指利用期货合约,在现货市场与期货市场同时进行相反方向的交易,用于抵消现货市场上交易对手的期货合约,从而锁定盈利的目的。

四、利用期货市场投资规避风险

期货市场的投资规避风险是期货市场所特有的特性,而为企业避险提供了回避风险的方法,这种方法主要是利用期货市场进行套期保值。从规避风险的效果来看,一是可以发现和规避期货市场出现的价格波动风险;二是可以避免因价格的大幅波动而造成企业的损失;三是利用期货市场可以进一步规避期货市场价格的大幅波动风险。

五、利用期货市场进行套期保值

期货市场的套期保值者可以为企业利用期货市场提供规避价格大幅波动的工具,因此可以使得企业的利润得到最大化。由于企业在使用期货市场时会经常使用期货市场的套期保值,因此,可以利用期货市场建立虚拟库存,以便规避价格波动风险,从而增加企业利润的稳定性。

六、利用期货市场套期保值

期货市场具有以下特点:

(1)期货交易可以作为套期保值的场所,企业可以利用期货市场将其当做套期保值的对冲工具。企业可以利用期货市场规避价格的大幅波动,弥补采购和销售货物的亏损。

(2)期货市场可以对冲风险,有利于企业的企业锁定原材料成本和库存的利润,为企业的投资提供帮助,帮助企业进行风险管理。

(3)期货市场可以为企业进行风险管理提供交易的渠道,为企业规避风险提供工具。

(4)期货市场可以为企业提供规避风险的工具,以规避价格风险为目的,可以为企业进行风险管理提供质优价廉的服务。

七、利用期货市场套期保值如何获利

期货市场是一种动态化的交易方式,利用期货合约标准化,对市场进行管理。