期货冷知识(期货的难点):第一,对期货交易规则缺乏基本的了解,对于大多数人来说,真正进入期货市场的时候就是“闭门造车”,总是没有一套完整的期货交易系统,包括均线、K线、MACD、CROSS等等。那么,我们该如何构建一套期货交易系统呢?在交易过程中,遇到什么样的期货交易系统呢?

期货交易系统是怎么形成的?

首先,我们要在系统上建立一套完善的交易规则。我们想要建立一套具有正向收益预期的交易系统,那么就要让系统自己运行起来,或者使用这套系统。有的投资者会在一些交易方法的基础上,都建立了一个交易系统,然后用这套系统在合适的时间点以自己的参数组合出符合自己系统的行情。比如,当价格上涨的时候,出现了一个最好的情况就是,假设我们对期货的行情走势做出了比较好的判断,那么我们就可以选择多单建仓。当价格下跌的时候,出现了一个更好的入场机会,那么我们就可以选择空单建仓。

什么样的行情走势最好呢?比如下图,在这里,我们做出了一个完整的期货交易系统,就如同我们说的,行情一旦进入了趋势的时候,并且我们确定了是一个趋势的话,那么我们就可以利用该交易系统来建立一套属于自己的交易系统。如果之后,我们发现这种情况是不对的,那么就可以使用该系统进行交易。

其次,我们要构建一套有效的期货交易系统。有的投资者喜欢用一些理念来指导自己的交易,那么就可以把这个交易系统当作一个工具,这个工具可以帮助自己去改变交易过程。这样就可以建立一套适合自己的交易系统,可以使得自己不至于有死多头的困惑,这也是建立一套自己的交易系统的主要方法。还有一些投资者喜欢研究各种交易系统的背后的秘密,比如,其实这类交易系统的原理很简单,就是去赚取某个周期的某个趋势利润,或者某个技术形态而已。但是,在建立交易系统之前,应该先去学习基本的期货交易知识。

最后,为什么要建立交易系统?这其实就是讲了期货交易中的技术指标,为什么我讲技术指标不是绝对的。如果有一句话:“在期货市场中,指标是绝对的,所有的指标都是根据行情走势而做出的”,那到底什么是期货交易的技术指标,是不是绝对的,有很多的时候,指标在一定程度上是根据行情走势而做出的,但是期货市场中,交易指标只是通过基本面而来,并不能代表所有的指标都是绝对的。

所以,我认为,建立交易系统的核心,是解决交易系统的具体问题,我认为,真正的技术指标都是由入场的时机,入场点和出场的资金,交易系统是处理不确定的。

只有资金管理,才是交易系统的核心。

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当然,对于期货交易者而言,期货市场中要做好资金管理,最重要的就是需要有严格的执行力,这其中包括资金管理的资金管理原则,每次开仓平仓都要设置好止损,仓位的管理原则等等,包括我说的如果有系统,有资金管理,我想你就要知道,期货市场中要做好资金管理和仓位管理,最关键的就是能在期货交易中保持合理的仓位,才是最重要的。

关于如何做好资金管理?期货市场行情走势是不确定的,特别是行情走势,有时候,即使是按照自己的理解,也会有失误,所以才会存在心态失衡的情况,因此,控制好自己的仓位就是做好资金管理的核心,在这个过程中,不应该仅仅考虑技术指标,而应该重点去思考其他的一些问题。