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新年度第一个交易日,美国加息25个基点,5月20日加息25个基点,是近25年以来的第四次加息,此次加息与美联储缩表货币政策迥然不同。

第一轮加息基本始于3月,在3月的加息开始,然而3月20日公布的3月议息会议纪要显示,美联储加息50个基点至2%的概率为85%。因此,美联储加息50个基点至3%的概率为88%,低于市场预期。

对此,华泰期货( 3月20日)认为,美联储加息缩表靴子落地后,美元指数大幅走低,同时加息落地后,美元指数有所走高,对大宗商品形成支撑。

此外,中国2月工业增加值同比增幅为4.9%,低于市场预期,且增速低于市场预期,当月同比增速大幅回落。1-2月工业增加值同比增速为3.6%,低于预期。

此外,有色金属期货夜盘收盘涨跌不一,铜期货涨幅较大,沪铜主力合约2106、沪铝期货主力合约分别上涨2.32%、2.38%,沪铅期货主力合约涨4.81%。

今年以来,伦敦金属交易所LME和COMEX一直在削减铜库存。3月,LME铜库存下降至5273吨,较2月的20684吨下降近20%,COMEX铜库存从2月的18297吨下降至138087吨,且下降速度快于通常。LME铜库存在2月大幅回落,从2月的100330吨下降到1月的163102吨。而LME的库存在2月大幅下降,从1月的14995吨下降到1月的206340吨。

沪铝和锌上一交易日持平,锌、铅期货冲高回落,沪锌跌0.29%,沪铅跌0.27%,沪镍跌0.37%。

基本金属多数下行

中信建投(601066)指出,基本金属整体延续偏弱走势,短期供应收紧,但需求仍未走弱。受全球通胀预期下行以及疫情担忧等因素影响,海外有色金属均出现走弱,但是随着疫情逐步得到控制,且国内疫情得到控制,企业复工复产节奏加快,市场情绪好转。另外,前期领跌板块及大宗商品板块均出现一定反弹。

一德期货有色分析师周遨称,从基本面看,国内铝土矿进口量恢复,采暖季后电解铝产能利用率上升,采暖季后电解铝日均产量399.85万吨,同比增加1.72万吨。氧化铝价格震荡,短期供应充裕,价格或小幅波动。操作上,观望。

上海有色网研究总监王贤伟表示,虽然3月国内电解铝产量同比增加6.2%,但镍矿供给扰动有限,3月国内镍矿进口量继续增加,进口窗口仍未打开,3月国内镍矿进口量同比增加24%。后期,沪镍运行区间震荡,持仓增加,价格有望小幅波动。

基本金属多数下行

2月7日,中银国际期货有色首席研究员章睿哲表示,目前国内主要交易所的库存水平已处于历史低位,但由于现货升水和库存回升,贸易商拿货意愿并不高,目前仍处于供大于求的格局。库存的小幅上升也反映出市场对现货供应宽松的担忧。

章睿哲表示,据我们了解,目前已经有中国某大型铝企采取增产措施,但由于库存水平过高,国内铝企增产意愿并不强烈。