恒生指数期货直播间

现货油价大跌

周二美国WTI原油期货5月合约收盘下跌1.9%,报收72.84美元/桶;布伦特原油期货6月合约收盘下跌1.9%,报收73.37美元/桶。

原油期货大跌,原因就在于,欧佩克不愿意减产,尽管美国对伊朗制裁增加了市场的不确定性,且美国页岩油产量增长缓慢,但欧佩克还是不愿意减产。分析师认为,在近期油价暴跌之后,近期油价在1美元/桶之上,油价持续大跌的可能性依然存在。不过,分析师称,由于美国产量增加,欧佩克与非欧佩克产油国的减产执行率上升,以及中美贸易摩擦及美国原油出口增长缓慢,导致油价在周二大幅下跌。

据悉,美国的制裁和中国的态度将会迫使油价下滑,伊朗的产量减少将会减少,这将给油价带来支撑。在这种情况下,油价将维持相对坚挺,尽管原油价格将会因贸易摩擦而承压。

本月,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国上周原油库存意外增加,而汽油库存增加。市场人士认为,由于中东紧张局势加剧,美国对石油生产国伊朗和委内瑞拉的制裁将抑制美国的原油产量增长。

IHS Markit上周表示,全球石油供应预计在明年一季度将进一步增加。然而,IHS Markit Analytics在3月发布的报告中表示,全球石油供应“在今年第四季度预计将增加150万桶/日”,同比增幅为210万桶/日,而且今年四季度增长速度将加快。

除了上述因素,EIA对美国产量的估计将被调低至60万桶/日,同时将2019年美国国内石油供应的预测调低了80万桶/日。

事实上,尽管美国能源信息署(EIA)认为美国的石油产量在2019年第四季度将增加150万桶/日,但仍不足以支撑油价的持续走高。因此,美国EIA将2019年全球石油需求预估下调5万桶/日。

此外,国际能源署(IEA)上周也在《短期能源展望》中表示,今年的非欧佩克产油国产量增长可能会更快,2019年美国的石油供应量将增加140万桶/日,2018年为增加150万桶/日。

与此同时,美原油产量的增加将在短期内对油价形成压力。因为许多新项目正在推进,如果伊朗原油供应持续下滑,则将可能加剧石油供给的短缺。

在美国公布的数据中,只有2个页岩油产量大幅增加,另外三个页岩油产量下降,尽管油价料会进一步下跌,但这可能会将美国页岩油产量增加推至逾10年高位。

技术面分析

美原油指数上一次突破58美元是在2020年3月。分析师们预计,美原油指数将在58美元左右结束五连涨。

技术面分析

4小时图上,美原油指数经过一天的冲高回落,与布林带下轨交叉,但是原油整体处于布林带下轨的位置,技术指标上看油价可能在63.60-65.5美元区域遭遇阻力,短线有望进一步下探,只要下破54.40美元,则可能进一步下探53.51美元支撑。

不过,目前还不能确定油价能否进一步回升至59美元。

日线图上,美原油日线出现三连阳,不过MACD仍未死叉,但已经初步出现鸭子张嘴的加速上涨走势,同时KDJ死叉,显示油价可能继续上探布林带下轨支撑69.13附近,若能突破该位置,则有望进一步上探布林带下轨74.87附近阻力。