期货代理合作咨询部负责人王德文表示,2020年,受国内大宗商品市场波动以及海外市场不确定性等因素影响,国内期货公司服务实体经济和国家战略的能力与日俱增,期货行业服务实体经济的能力得到了进一步提升。在近年来期货行业服务实体经济的能力持续增强的基础上,期货行业努力推动期货公司“走出去”,全面加快布局期货公司。

王德文认为,近两年,国内期货市场总体呈现出整体发展的态势。不过,产业客户积极参与期货市场交易的现象明显少了,产业客户在不断提升市场效率的同时,还面临了较多不确定因素的制约。王德文认为,实体企业经营和风险管理仍面临着一定的挑战。

期货日报记者从业内人士处获悉,国内化程度较高、人才储备较为丰富、规模较小、企业经营管理较为规范、制度健全的期货公司,期货行业要坚持“以自身发展为导向、以客户利益为导向”的原则,不断增强市场的功能和服务能力,着力发展各类衍生品、服务实体经济的能力和效果。

王德文表示,2020年,国内期货市场呈现出不同的发展态势,其中既有“期货市场服务实体经济”的新动能,也有“期货公司”在行业中面临的新的挑战。如何持续推动期货公司“走出去”,如何探索多元化“保险+期货”的创新模式,成为行业共同期待的话题。在王德文看来,期货行业要坚持“以客户为中心”,主动做好专业配置,做精做细经纪业务,推动期货公司“走出去”,通过自建的“产业基地”,为实体企业提供个性化的风险管理服务。

王德文告诉记者,在国内期货市场发展之初,公司依靠金融机构的长期发展,为实体企业提供了丰富的金融服务,服务实体经济能力和效果非常明显。但随着国内期货市场对外开放的深入,期货公司纷纷走出去,成立自己的研发中心,并以技术创新、管理创新为支撑,加速布局期货衍生品和风险管理服务的能力和效果。

记者了解到,今年,国内期货市场的风险管理业务增长迅猛,在服务实体经济的同时,期货公司也在利用衍生品的创新,实现服务实体经济的能力和效果。一是利用商品衍生品对冲风险,为实体企业提供了丰富的风险管理工具;二是利用期货价格发现和风险管理功能,提供了低成本的价格风险管理方案,且以标准化合约的方式,风险管理的品种、方式、数量以及相应的现货,规避价格风险,使风险管理的工具和效果更加真实、更加高效。

王德文表示,郑商所推出了棕榈油期货等期权品种,通过对现货市场的深度培训和市场服务,帮助实体企业的经营管理更加稳健,更加有利于实体企业更好利用期货工具实现风险管理的目标。

开展期权培训并建设大型、特色的期权培训,相当于在期权产品设计上,将期权工具向更多的企业主体介绍到,是鼓励产业客户利用期货市场管理风险的重要方式之一,将现货市场风险管理做成最重要的自身发展路线,帮助企业实现转型升级。下一步,郑商所将根据自己的特点,进一步丰富“保险+期货”试点品种,推动开展“产业基地”建设,进一步完善期权品种,更好地满足实体企业的个性化风险管理需求。

谈及郑州商品交易所相关工作,王德文表示,郑商所开展期权业务对于推进服务实体经济发展具有重要意义。今年年初,郑商所“产业基地”创新型“保险+期货”试点项目,为企业提供了服务的新路径。大商所希望地方政府出台更多政策支持,充分发挥保险+期货在风险管理中的独特优势,助力河南农户稳收增收。