期货逆势抗单(期货 扛单),在传统意义上讲,其只有在多空的时候才能稳赚。但是很多人连期货逆势抗单的逻辑都没有。其实也就是说,一般情况下,期货上的情况很多时候是因为投资者有期货上的抗单逻辑而发生的。
我之前也写过一篇文章,《期货抗单逻辑:风控守则》。
我们从最近的交易事件来看。
其实,期货抗单是一种类似于数学模型的风控模式。
为什么这样说?因为期货上的抗单策略,最近三年的价格都在下跌。所以,这种抗单模式,既可以抓住上涨趋势,也可以抓住下跌趋势,还可以保留下跌趋势,并且还可以轻仓进行下单,等待下一个上涨趋势的到来。
那么,抗单的逻辑,跟资金回撤率是息息相关的。
资金回撤率,如果你交易10万,连续亏损2个月,那么在50万的时候你就会开始怀疑这笔资金回撤的合理性,你会被主观性的归罪,因为这笔交易的背后有可能是扛单的资金方向的选择。
很多人在某些时候,发现抗单会赢钱,就开始着急,总想要通过这笔单子,实现稳赚不亏。
那么,谁能够想到,资金曲线的平滑性在下降?
于是,他们选择了抗单。
并且,抗单之所以让出资金,是因为只要你能够识别它是多空的话,抗单的性质就没问题。
抗单的逻辑,就是当下的走势看的非常有方向。
这就决定了,我们的这套抗单模式,永远跟着走势走,在交易中,实现稳定盈利的根本在于你。
而资金回撤率,从你交易的品种来看,就是一个很好的应对方式。
你之所以采用这套抗单模式,因为这套模式需要大量的交易试错成本。而资金回撤控制,会让你的盈利最大化。
抗单,是我见过最真实的抗单模式。
这两种模式的“最好”,“最好”是根本原因在于,抗单,在于你交易的这一模式,属于自己的行情走势。
这两种模式的共同之处,就在于,你能够提前锁定自己的盈利,这就是一种抗单的方法。
各位觉得呢?
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交易抗单的逻辑:
1、止损是解决每一笔单子亏损的唯一方法。
这种方法本身是比较保守的做法,就是有20个点的盈利,只不过如果行情出现回撤,就可以采取止损或者补仓。但是如果行情一直走势不过来,即使扛住了,后面的行情也没有出现回撤的话,也是不应该回来的。我就这样用浮盈加仓的方式,总共有20个点的盈利,总体结果如下:
浮盈40个点,总共盈利80个点,这个时候最大化的亏损是100个点,也就是浮盈20个点。
这种方法是最简单的,也是最有效的,也是最有效的。题主可以通过手动的过滤掉行情走势中的不完美,我们可以在这里可以建立一套策略,通过复盘总结出来,加入自己的交易系统,按照这套策略的规则去执行就可以了。
2、控制住自己的交易频率。
复盘的逻辑非常简单,就是复盘时找到自己需要交易的品种,从趋势中持有,再根据行情走势去操作,这样,交易频率就不会太频繁。
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