最大黄金期货单(黄金期货成交量)和最大期权持仓量(黄金期货持仓量)方面,伦敦金价格在交易所的所有数据加权和清算数据中占据榜首,而世界最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust则在其总持仓中占据了榜首位置,世界黄金协会(World Gold Council)的数据显示,2018年全球黄金ETF持仓量占总资产的12%,并且随着2018年全球黄金需求增速放缓,使得全球黄金ETF持仓总量仅增长了10%。

与世界黄金协会类似,瑞士Gold Silver Trust还在全球黄金ETF中占有份额位居第9名,这意味着世界黄金协会的金价在每盎司17.67美元的阶段表现较差。此前在2016年4月,瑞士的ETF投资者投资于全球黄金ETF。2018年1月,瑞士的投资者投资于美国的SPDR Gold Trust和德国SPDR Gold Trust投资于美国的SPDR Gold Trust。

2018年,全球十大黄金ETF

截止2018年1月,全球十大黄金ETF的资产管理规模为78.91吨,管理资产规模为96.70亿美元。

前十名全球十大黄金ETF持仓不变,去年10月,全球十大黄金ETF 资产管理规模为90.91吨,管理资产规模为92.95亿美元。今年1月,全球十大黄金ETF持仓不变,10月持仓增加至85.02吨,今年以来增加了8.90吨。

钯金ETF 持仓量升至历史新高

根据ETF数据,今年以来,黄金ETF持仓增幅最高,当月增幅高达5.07%。此外,钯金ETF持仓量也一度升至历史新高。黄金ETF持仓方面,1月至3月,全球十大黄金ETF持仓总量为 849.1吨,总持仓量为843.13吨。

世界黄金协会黄金行业研究员认为,2018年,钯金行业的市场表现优于黄金。2017年,钯金ETF和铂金ETF均有净流入。其中,钯金ETF的净流入主要源于加拿大矿业巨头珀斯铸币厂2018年10月开始生产的钯金,使得该公司在美国境内的两个铂金矿场均获得了实物溢价,这也是2018年全球钯金ETF流入量最高的一年。

今年1月,美国地质调查局(USGS)公布的数据显示,2018年第一季度全球十大黄金ETF总持仓增加至1038.59吨,比上年同期的243.63吨增加37.43吨,增幅1.53%。全球十大黄金ETF持仓总量的增加是导致黄金持仓量增加的主要原因。

分析师指出,2018年全球十大黄金ETF持仓总量增加,原因在于,与美元指数形成鲜明对比,因为此前因中国经济疲软,中国黄金珠宝销售旺季已经启动。而印度实物黄金需求的增加,让黄金需求得到支撑,金价进一步上涨。

世界黄金协会预计,2019年,中国黄金需求将增加10%左右,同比增加10%。今年第一季度,中国市场的金饰需求同比增加了9.5%,是自2013年以来的最大增幅。

在今年年初,中国黄金ETF基金录得净流入。2019年第二季度,中国对冲基金净流入5.91吨,这是印度至少六个月来最大的净流入。从历史上看,黄金ETF的表现并不算差,投资者可以说是资金追逐的对象。

目前,印度是全球最大的黄金消费国,今年上半年,该国黄金ETF总持仓 427.45吨,同比增长了80.7%。