基金净值是反映基金资产价值的一个重要指标，投资者在投资基金之前，有必要了解其净值的查询方式和相关注意事项。将详细介绍如何查询基金净值，包括两支具体基金的净值查询方法。

子 1：什么是基金净值？

基金净值是指基金资产总值（扣除基金管理费、托管费等费用后）除以基金总份额。它反映了每单位基金份额所代表的资产价值，是一个衡量基金绩效的重要指标。

子 2：如何查询基金净值？

查询基金净值有以下几种途径：

1. 基金公司网站：在各大基金公司官网的基金产品页面，通常可以查询到旗下基金的净值数据。
2. 基金销售机构网站：例如天弘基金旗下的蛋卷基金、支付宝旗下的蚂蚁财富等基金销售平台，也能查询基金净值。
3. 行情平台：如东方财富网、雪球等行情平台，提供基金实时的净值信息。
4. 基金APP：各基金公司通常会推出手机APP，提供基金净值查询等功能。

子 3：基金净值查询举例

001070（汇添富中债增强策略基金）

• 基金公司网站：访问汇添富基金官网，点击“基金产品”→“混合基金”→“001070”，即可查看当前的基金净值。
• 基金销售机构网站：在蚂蚁财富APP内，搜索“001070”，进入基金详情页，即可查看净值。
• 行情平台：在东方财富网上，搜索“001070”，即可查看实时净值。

001416（天弘中证食品饮料300指数A）

• 基金公司网站：访问天弘基金官网，点击“基金产品”→“指数基金”→“001416”，即可查看净值。
• 基金销售机构网站：在蛋卷基金APP内，搜索“001416”，进入基金详情页，即可查看净值。
• 行情平台：在雪球上，搜索“001416”，即可查看实时净值。

子 4：基金净值查询注意事项

1. 净值日期：查询基金净值时注意，显示的净值往往是前一个交易日的净值，而非实时净值。
2. 开放式基金：开放式基金一般在每个交易日结束时更新净值。
3. 封闭式基金：封闭式基金在发行期间和开放期也会计算和公布净值，但在其他时间可能不会公布净值。
4. 拆分合并：如果基金进行拆分或合并，净值会相应调整。
5. 费用影响：基金净值会受到管理费、托管费等费用影响，投资者在投资时需要考虑这些费用。

查询基金净值是投资者了解基金表现、做出投资决策的重要步骤。文章介绍了基金净值的概念、查询方法和注意事项，投资者可以通过上述途径及时获取基金的净值信息，为投资决策提供依据。