期货投资分析2016(2016年期货行情回顾)主要介绍基本面分析、技术面分析(2017年国内各期货公司会员排行榜)

一、基本面分析

基本面分析主要指根据对经济周期、利率周期、通胀水平等基本情况的分析,计算股票和期货产品的价格趋势,从而对产品的未来价格作出相应的分析。基本面分析主要包括公司财务状况分析、宏观经济分析、企业投资状况分析、行业分析、竞争格局分析、行业政策分析、财务状况分析、证券市场分析、投资银行分析、金融机构及其他衍生产品分析、财务状况分析、内部经济分析、宏观经济运行分析、证券市场分析、会计师统计分析、金融监管分析、行业统计分析、客户权益分析、国际收支分析、财务会计报告分析、基金经理分析、证券投资决策、投资银行业务分析、资产证券化分析等。

二、技术面分析

技术面分析主要包括K线图、均线、成交量、技术指标、波浪理论、K线形态、仓位分布等。技术面分析主要是通过蜡烛图、随机指标、多空力量等,分析和判断股票和期货市场行情,制定操作策略,并进行波段操作。根据自己的操作思路进行操作,结合技术分析方法进行分析,分析方向、买卖点、持仓情况、建仓方式、杠杆比率、时间周期、资金量、持股比例、空单增减、换手率等因素。

三、关联品种分析

关联品种分析是指通过研究有关商品的进出口情况,与相关品种的期货合约所涉及的产品种类有密切关系,如,各国生产量、进口量、产成品库存等,了解国内外供求关系,并制定相应的生产计划,以决定是否大量进口,进口多少,了解生产日期、加工生产规模,以及价格等因素,最终形成相关期货合约的交易品种。

四、统计分析

统计分析可以从行业和企业的生产状况、开工率、库存量、销路情况、毛利率、流动性等方面进行研究,从而对相关商品的行情进行比较。

五、期权分析

期权分析主要是通过预测相关期货品种未来价格的走势,为了获得未来的盈利,将预测期权的买入和卖出价格,做相应的期权交易。期权卖方是看涨期权卖方的,也就是说,在未来价格上涨的情况下,卖出看涨期权赚取了权利金。反之,如果看跌期权卖方是看涨期权买方,则亏损。

六、交割规则

根据基本面、技术面的分类,可分为基本面和技术面两种。基本面就是指宏观经济处于低谷的时候,通过卖出或买进期权来为市场提供流动性,同时又可进行一定的买入、卖出操作。技术面就是指在时间上的走势,通过对期货品种的基本面进行分析,研究在进行时必须严格按照相关商品的基本面做出选择。期权卖方和卖方其实就是对冲风险的工具。

七、趋势分析

判断方向、买入或卖出、卖出、持仓、资金量、成交量等因素。

八、交易理念

1、趋势(趋势性)

根据趋势,可以分为趋势型、震荡型、平衡型。

趋势型指的是按照市场行情进行买卖的一种行为。

震荡型指的是在上涨行情中,通过观察的技术指标来判断市场的上涨或下跌。

震荡型指的是指通过研究行情走势,判断多空力量的强弱,从而在一个市场中形成多空双方在期货市场上进行博弈的一种行为。这种行为,主要表现在,投资者根据商品的实际供需情况,通过价格波动,预测未来价格走势。