什么是基金净值？

基金净值是衡量基金表现的一个重要指标，反映了基金每份单位的资产价值。它可以帮助投资者了解基金的投资运作情况。

如何查询基金净值？

查询基金净值有多种方法：

• 基金公司官网：登录基金公司官网，在基金产品页面找到净值查询功能。



• 第三方基金平台：通过第三方基金平台（如天天基金、理财通），搜索基金代码即可查询净值。
• 券商APP：通过证券公司提供的APP，在基金交易界面查询净值。

011128 和 011518 的基金净值

• 011128：华夏全球精选股票人民币基金

截至最新公布的净值日期（2023年3月28日），011128 的基金净值为 1.8191 元/份。

• 011518：易方达中证食品 beverage 指数基金

截至最新公布的净值日期（2023年3月28日），011518 的基金净值为 1.1030 元/份。

解读基金净值

基金净值的变动反映了基金持有的资产价值的变化。净值上升意味着基金的资产升值，而净值下降则意味着资产贬值。

需要留意的是，基金净值并不是反映投资收益的唯一指标。基金的收益还受到申赎费用、分红等因素的影响。

温馨提示

1. 基金净值通常在每个交易日收盘后公布。
2. 基金净值并不一定反映基金的未来表现。
3. 在投资基金之前，应仔细阅读基金说明书，了解基金的投资策略、风险收益特征。
4. 定期关注基金净值的变化，可以帮助投资者掌握基金的表现情况。
5. 如果有任何疑问，可咨询基金公司或专业理财顾问。