永安期货上海(杭州永安期货)有限公司隶属于永安资本有限公司,其总经理、首席风险官,华泰期货有限公司的业务团队由王翔担任董事长。在期货市场,永安期货和永安资本都是旗下期货公司之一。在期货市场上,永安期货的风险管理能力在业内名列前茅。

据期货日报记者了解,永安资本已经连续5年向江浙沪地区的投资者提供保险产品,与其他头部期货公司建立了长期的合作关系,其业务团队的核心是通过对市场价格的测算以及对交易、风控、风控的综合化管理,实现风险子公司的战略性配置。目前公司经营的风险管理业务总规模超过5200亿元,居全国前十。

永安期货总经理许佳良表示,近年来,永安期货在做市方面积极稳妥,在现有市场形势下,从企业、机构到投资者的参与程度深不可测,公司将持续做好服务实体经济工作,巩固市场领先地位,为服务实体经济做出应有贡献。

据了解,近年来,永安期货在国内外期市发挥了良好的示范作用,除了公司持续在做市方面做出积极贡献以外,还在保障金融风险防范方面发挥了重要作用。

他介绍,永安资本自2013年成立以来,一直以投资收益作为主要服务实体经济的目标,每年均有期货、期权、现货订单的成交量以及证券等业务。在现货采购、产品销售、仓单服务等方面开展业务,提供基差贸易、场外衍生品等交易平台,以及风险管理服务等。

据了解,永安资本在研发上也非常重视,目前在期货市场,该公司已经成功研发了商品综合指数、权益类指数、资产管理、场外衍生品等指数类产品,并将逐步将期权等衍生品纳入了其中。

去年以来,永安资本也在做一些业务,比如场外衍生品可以进行基差贸易,这是永安资本发展的趋势,在去年也取得了不错的成绩,比如,厦门国贸建设的铝锌期货实现了对上游氧化铝的采购,铝锌销售的增加,还在与下游新能源产业链客户合作,加快推动企业战略转型,实现了由生产、销售、服务、工程施工到终端客户的全方位服务。

许佳良表示,近年来,永安资本利用衍生品工具进行风险管理的实践经验较多,以衍生品为主要载体的公司不断拓展,在基差贸易、场外衍生品业务以及风险管理等方面持续发力。今年1月,他们开始进行一些“基差贸易”业务,这些业务实际上是永安资本在商品和金融领域的首单,并将其作为企业、机构、私募的有益尝试。

记者了解到,2019年以来,永安资本先后成立了深圳英大、厦门国贸、厦门国贸、嘉里粮油、国投瑞银、象屿股份、山东鲁泰、华泰联合、恒泰艾普等多家企业,在开展商品场外衍生品业务方面取得了很好的成绩。据了解,厦门国贸是华东地区首家具备场外期权业务资质的期货公司,在去年成功开展了场外衍生品业务,目前该公司在做这些业务的同时也参与到了多个商品期货品种的交易,包括聚丙烯、聚氯乙烯、动力煤、沥青、橡胶、纸浆、焦煤、铁矿石等,这也是“大商所商品期货+场外期权”协同推进的业务方向。

谈及风险管理公司的试点业务时,许佳良表示,基差贸易、场外衍生品的业务在2017年就开始试点,但随着期货市场的发展,该业务在随后几年慢慢退出。2020年,由于疫情的影响,贸易商无法按照以前的常规模式开展,贸易商的风险管理需求快速增长,基差贸易的探索更为迫切。