橡胶期货波动(橡胶期货最新分析)

1、沪胶期货波动

天然橡胶期货波动是根据以下几点进行分析的:

(1)从历史价格来看,橡胶期货价格与PTA期货价格运行较为同步。

(2)从交割的角度来看,天然橡胶期货的交割日集中在1月、3月、5月和7月,从盘面来看,这个时间段的持仓量是主要集中在5月、6月和9月,成交量较少。

(3)从进出口方面来看,橡胶期货是重要的生产资料,目前橡胶加工产品中,橡胶的产量主要来源于中国,因此在这些阶段中国对天然橡胶的需求量一般,因此,中国橡胶期货的交割日集中在1月、3月、5月、7月和9月,在此期间,主力合约一般是1-5月份。

(4)从数据来看,橡胶期货的交割日集中在1月、3月和7月,其中1月合约的交割日是合约的交割月份,6月合约是一般的交割月份,13月合约是一般的交割月份,还有8-9月份为主力合约,而9月为非主力合约。

(5)从一些交易者对沪胶期货的持仓量统计来看,2013年至2014年,沪胶期货的交易量均表现为增长。从市场活跃程度来看,每年11月到11月,沪胶期货的持仓量一直呈稳步增长,直到12月、14月、15月、20月和21月,才再次下降。

(6)从各合约持仓量变动来看,股指期货的持仓量自12月开始持续下降,并且下降到2010年以来的最低水平,反映出了股指期货对期指的持仓量的下降。