大成基金090001是大成基金旗下的一只明星基金，其全称为大成价值发现股票型发起式基金。将对该基金的今日净值和历史净值进行详细查询，并介绍其分红情况。

今日净值

查询大成基金090001的今日净值，可以通过以下几个渠道：

• 基金公司官网：访问大成基金官网（https://www.dachengfund.com），在基金查询页面输入基金代码090001，即可查看最新净值。
• 基金销售平台：通过支付宝、微信等基金销售平台，搜索基金代码090001，即可查看其实时净值。



• 证券交易所：开通证券账户后，可以在证券交易所查询基金净值。

历史净值

查询大成基金090001的历史净值，可以在基金公司官网或第三方理财平台查询。通常提供近一年的历史净值数据。以下为截至2023年3月8日的历史净值：

| 日期 | 净值 | 累计净值 |

|---|---|---|

| 2023-03-08 | 2.1801 | 1.5982 |

| 2023-03-07 | 2.1834 | 1.5999 |

| 2023-03-06 | 2.1857 | 1.6019 |

| ... | ... | ... |

分红情况

大成基金090001自成立以来，一直保持着良好的分红记录。近期的分红情况如下：

• 2022年12月29日：每单位分配0.08元，含税0.09元。
• 2022年6月29日：每单位分配0.08元，含税0.09元。
• 2022年3月25日：每单位分配0.09元，含税0.10元。

基金详情

大成基金090001的主要投资目标为追求长期资本增值，通过投资于股票，力争实现基金资产的持续稳定增长。该基金的投资策略主要包括：

• 价值投资：注重企业的内在价值，从资产价格相对于内在价值比较低的优质上市公司中精选个股进行投资。
• 成长性投资：关注成长型公司的投资机会，重点投资于具备持续发展能力、高成长性的上市公司。
• 稳健投资：在保证基金资产安全的基础上，合理控制投资风险，注重平衡配置和资产组合优化。

风险提示

投资基金需注意以下风险提示：

• 市场风险：基金的收益与证券市场波动密切相关，市场波动可能会导致基金净值下降。
• 投资管理风险：基金的收益与基金经理的投资管理能力相关，基金经理的投资失误可能会导致基金净值下降。
• 流动性风险：基金的流动性可能受到市场条件的影响，在极端市场条件下，基金可能无法及时变现。