Qdii基金是境内基金投资境外股票、债券等资产的基金，在赎回时，需要考虑净值计算日期。了解赎回净值计算日期，可以帮助投资者合理安排赎回时间，优化收益。

赎回净值计算日期

1. 非交易日赎回

• T日为非交易日，则以T-1日（最近一个交易日）的净值为赎回净值。

2. 交易日赎回

• T日为交易日，且在15:00（上交所、深交所）之前赎回，则以T日的净值为赎回净值。



• T日为交易日，且在15:00（上交所、深交所）之后赎回，则以T+1日的净值为赎回净值。

净值计算时间的差异

Qdii基金的净值计算时间与境内基金有所不同。境内基金的净值通常在交易日15:00左右公布，而Qdii基金的净值则在交易日后一个交易日公布。这主要是由于Qdii基金需要将境外资产的净值折算成人民币净值，需要一定的时间。

影响赎回净值因素

影响Qdii基金赎回净值的因素主要包括：

• 汇率波动：Qdii基金的资产是以美元或其他外币计价的，汇率波动会影响基金的净值。美元升值，则基金净值上涨；美元贬值，则基金净值下跌。
• 境外市场波动：境外股票、债券市场波动会直接影响Qdii基金的净值。境外市场上涨，则基金净值上涨；境外市场下跌，则基金净值下跌。
• 基金经理操作：基金经理的投资策略和操作也会影响基金的净值。基金经理投资的资产类别、行业配置等都会影响基金的最终收益。

赎回时机的选择

在选择Qdii基金赎回时机时，投资者需要综合考虑以下因素：

• 投资目标：明确自己的投资目标，是追求长期收益还是短期收益。
• 市场趋势：分析境外市场趋势，判断市场是否处于上涨或下跌趋势。
• 汇率走势：关注美元汇率走势，判断汇率是否对基金有利。
• 自身情况：考虑自己的资金需求和风险承受能力。

汇率对赎回的影响

汇率波动会直接影响Qdii基金的赎回价值。美元升值时，赎回价值会提高；美元贬值时，赎回价值会降低。

举个例子：

如果一家Qdii基金的净值为1美元，赎回时汇率为6.5元人民币，那么赎回价值为1 6.5 = 6.5元人民币。如果在赎回前美元升值至7元人民币，那么赎回价值将提高至1 7 = 7元人民币。相反，如果美元贬值至6元人民币，那么赎回价值将降低至1 6 = 6元人民币。

Qdii基金赎回净值计算日期与赎回时间密切相关。了解净值计算日期和影响因素，可以帮助投资者合理安排赎回时间，规避风险，优化收益。还需要关注汇率走势，因为汇率波动会直接影响赎回价值。