回撤是期货交易中不可避免的一种风险,是指价格从高点回落至低点的幅度。设置合理的回撤点位对于控制风险、保护资金至关重要。将介绍期货回撤的设置方法和技巧,帮助交易者有效管理风险。
止损回撤
止损回撤是一种最常用的回撤设置方法。当价格突破预设的回撤点位时,交易者将自动平仓,以避免进一步的损失。止损回撤的设置一般分为以下两种方式:
- 固定回撤:将回撤点位设定为一个固定的百分比或点数,例如1%或50点。这种方法简单易用,但可能不够灵活。
- 动态回撤:根据市场波动性动态调整回撤点位。当市场波动性较大时,回撤点位会扩大;当波动性较小时,回撤点位会缩小。这种方法更能适应市场变化,但需要交易者对市场有较好的判断力。
移动止损回撤
移动止损回撤是一种更灵活的止损方法。当价格朝着有利方向移动时,交易者将移动止损点位,以锁住利润并限制回撤风险。移动止损回撤的设置一般有以下几种方式:
- 追踪回撤:将止损点位设定在价格回撤的特定百分比或点数以内。例如,将止损点位设定在5%回撤以内。
- 追踪趋势:将止损点位设定在趋势线或均线附近。当价格突破趋势线或均线时,交易者将平仓。
- 追踪波动性:将止损点位设定在布林带或其他波动性指标的范围内。当价格超出波动性范围时,交易者将平仓。
心理回撤
除了技术性回撤外,心理回撤也是一个重要的考虑因素。交易者在设置回撤时,需要考虑自己的心理承受能力和风险承受能力。如果回撤点位设置得太紧,交易者可能会因频繁止损而失去信心;如果回撤点位设置得太松,交易者可能会承受过大的损失。
回撤设置技巧
以下是一些设置回撤的技巧:
- 根据交易策略设置:不同的交易策略需要不同的回撤设置。例如,趋势交易者需要设置较大的回撤,而区间交易者需要设置较小的回撤。
- 根据市场波动性设置:在市场波动性较大的时期,回撤点位应相应扩大;在波动性较小的时期,回撤点位可以相应缩小。
- 根据账户资金设置:回撤点位的设置应与账户资金相匹配。资金量较小的账户应设置较小的回撤,而资金量较大的账户可以设置较大的回撤。
- 根据交易经验设置:经验丰富的交易者可以设置较大的回撤,而缺乏经验的交易者应设置较小的回撤。
- 定期回顾和调整:回撤设置不是一成不变的,需要定期回顾和调整,以适应市场变化和交易者自身情况的变化。
回撤设置是期货交易中至关重要的一环,它可以帮助交易者控制风险、保护资金。通过合理设置回撤点位,交易者可以提高交易胜率,降低损失风险,从而获得更稳定的收益。