据期货日报记者了解,为确保硅铁期货上市,自2020年11月22日上午12时起,期货公司为客户开通铁矿石仓单交易权限,扩大客户的交易量。截至2021年1月18日,该账户共交易铁矿石期货6个合约,持仓量为125.1万手,较上一交易日增加5万多手,增幅达39%。

铁矿石期货作为期货品种上市已久。据业内人士透露,目前大商所正大力推进铁矿石期货研发。早在上世纪90年代初,大商所就与其他大型金融机构合作推出了铁矿石期货合约。当时,大商所也一直非常重视期货行业服务实体经济,一方面鼓励期货公司开展与铁矿石相关的其他衍生品业务,另一方面开展相关的期权经纪业务。

目前,大商所正积极研究铁矿石期货对外开放的某些政策,包括扩大特定品种范围、放宽境外交易者参与门槛等。

近年来,大商所铁矿石期货一直受到市场关注。据了解,自铁矿石期货上市以来,大商所针对铁矿石市场建设和企业运行开展了深入调研论证,并在铁矿石品种研发方面已先后推出了相关品种的可行性报告和产业研讨会。铁矿石期货作为风险管理工具,既可以对冲企业的现货采购和库存管理,又可以为生产经营企业提供更完善的风险管理方案,为企业提供更多的避险工具。

今年,铁矿石期货推出后,大连商品交易所积极探索铁矿石期权品种的交易新模式,尤其是大连铁矿石期权交易管理中心的工作,陆续将铁矿石期权品种合约交易日从夜盘交易日缩短到日盘交易日。大商所相关负责人介绍,铁矿石期权的上市使大商所成为一个成熟的期权市场。铁矿石期权上市后,将成为企业风险管理工具之一,大商所铁矿石期权套保策略的立项也进一步完善。该负责人表示,铁矿石期权的上市使大连期货市场发展迅速,成交量及持仓量均有明显增加,铁矿石期权的价格影响力也不断提升。对于期货交易服务实体企业的功能和作用日益显现,一方面,期货公司通过仓单业务为实体企业提供资金支持;另一方面,作为服务实体经济的重要举措,风险管理公司可以为期货公司提供更多的资金支持,提升其套期保值效率。

记者了解到,下一步,大商所将继续推动开展期权上市前的各项工作,进一步扩大铁矿石期权品种的范围,不断提升服务实体经济能力,完善市场结构,提高服务实体经济的效率。同时,继续,继续拓展期货服务实体经济的深度,完善相关制度设计,完善期权合约规则,持续扩大期权交易的活跃合约,从而为企业提供更多的风险管理工具。

上期所相关负责人表示,将持续推进原油期权上市,完善合约规则,研究推出铁矿石期权,做好铁矿石期权投资者教育。

上期所相关负责人表示,将继续推进原油期权的研发工作,持续优化铁矿石期权的设计方案,稳步推出铁矿石期货合约,完善期权规则,支持推出期权合约的市场化程度进一步提高。同时,持续推进铁矿石期权的交易,持续优化铁矿石期货合约价格形成机制,更好地满足实体企业更多的风险管理需求。

下一步,上期所将按照建设现代化金融衍生品市场、持续推进期货期权市场对外开放、完善现有的境内外衍生品市场的合约规则,加强期权产品的研发,继续推进铁矿石期权国内化,满足客户更多的风险管理需求。

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服务实体经济价值显现

市场人士表示,上期所铁矿石期货上市,不仅为实体企业的稳定运营、实体经济的生力军鼓舞,更是响应国家战略,特别是支持现货企业利用期权对冲价格波动风险,做出更多的风险管理工具。