美联储加息对黄金的影响主要是由利多出尽

利空方面,受美国股市大跌拖累,美元指数创历史新低,美国8月制造业PMI创下9月以来新低。同时,美国8月成屋销售总数年化万户,同比增幅创下11年来最低。而美国商务部周二公布的数据显示,美国8月零售销售月率下滑0.6%,逊于预期的增长0.2%,前值下滑0.5%,与预期相符。

不过美国8月耐用品订单月率录得年内第六次下滑,大幅低于预期的下滑0.5%,且同比增长0.3%,创2015年2月以来最大增幅。数据公布后,美元指数收跌1.29%,盘中一度触及95.66的6月以来低位,刷新8月19日以来低位。

由于美国股市和其他市场,包括美债市场均大幅下跌,美元指数自97以上回落至98,美债收益率创下纪录新低。

除了利空影响之外,美联储对加息和缩表的前瞻性指引也使得美元指数承压。

此前美联储公布的8月会议纪要显示,一些与会者倾向于美联储准备好以目前的速度加息。决策者上月在2018年首次加息时表示,希望在年底前逐步加息。虽然会议纪要公布前,由于通胀预期和市场的不安情绪,美联储人员称可能需要在今年的第三次加息之前首次加息。

但美联储官员们并没有过于关注未来加息的步伐。两位地区联储行长表示,美国经济强劲,就业市场稳健,通胀符合他们的预期。此外,美联储对劳动力市场的乐观程度不及预期,但数据显示通胀疲软,支持美联储循序渐进加息的预期。

波士顿联储主席罗森格伦周一在接受采访时表示,与旧金山联储主席戴利相比,在加息方面存在一定的分歧,美国经济前景存在不确定性,加息需要耐心。

这被市场视为是鸽派论调的证据。但对美联储是否打算在2017年9月、12月和明年2月加息,以及下次会议是否加息,这都很难找到答案。

CIBC的高级经济学家指出,鉴于这个因素,目前美联储官员对于美联储加息的前瞻性指引也持保留意见,且当前的加息路径似乎在较之前预期更加明朗。

美联储加息对黄金多头来说是利空的。截至9月28日当周,对冲基金及大型投机者的黄金净多头头寸减少6014手至8742手,为6月29日当周以来的最低水平。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至9月14日当周,对冲基金及大型投机者的黄金净多头头寸骤降逾1003手。总部位于休斯顿的投资银行预计,截至9月14日当周,净多头头寸料为35539手。

不过,黄金仍然受到疲软的美元及避险情绪的支撑,此前美联储主席鲍威尔表示,美国经济增长正处于“良好的位置”,随着美联储考虑采取行动遏制通胀,金价上涨的动力可能有限。

鲍威尔周二表示,美联储最早可能在9月会议上加息。美国利率期货市场显示,美联储12月加息概率为80%,而12月的概率为98.5%,本周美联储加息的概率料达到80%。

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美元指数96.040.000%美元指数连续第三天上涨,在美元指数上涨后交投于96.00附近,这是9月22日以来最长连涨走势。