今日股指期货震荡上涨,主力合约IF1512报3381.0点,上涨5.2点或1.47%;IH1512报2479.0点,上涨1.7点或0.44%;IC1512报6239.0点,上涨11.9点或0.97%。

主力持仓方面,伴随期指增仓上行,期指持仓量明显增加,当月合约成交量明显增加。从具体席位持仓变化看,IF多头减仓296手,空头减仓150手,持仓量环比增加 。IH多头增仓1288手,空头增仓31手,净空持仓环比减少 ,多头增仓1584手,空头增仓232手,净空持仓环比减少,看空力量较小。IC多头增仓1614手,空头增仓892手,净空持仓增至651手。IH多头增仓1265手,空头增仓967手,净空持仓增至334手。

IF及IH主力合约贴水大幅收窄,IH多空主力均增仓,净多持仓大幅增至841手。IC多头增仓1204手,空头增仓822手,净空持仓降至1067手。IC多头增仓181手,空头增仓289手,净空持仓增至397手。

消息面:1、周一两融余额升至14217亿元,成交金额创历史新高。2、截至4月28日,沪深两市总成交额为12171亿元。

行业方面,有色行业板块上涨,受消息刺激,原油大幅上涨,并带动有色金属、煤炭、农产品板块走强,沪锌、沪镍、沪铅、沪锡、沪锌、沪锡全天强势突破两万关口。

行业方面,行业景气度显著回升,原料价格大幅上涨,重废需求大增,但货源集中度偏高,废铜、杆杆、铜杆需求也在好转,盈利线也开始向上游延伸,同时,随着上游铜精矿供应逐步进入宽裕状态,TC成本对精铜生产的影响逐渐减弱,炼厂利润处于持续回升,并不断推升精铜生产意愿。

沪铝、沪锌、沪镍持仓连续三日增加,空头增仓较多,净空持仓增至20万手之上。主力合约有色金属涨至9830元/吨,涨幅扩大,期铝上涨至30日均线附近。伦铝持仓突破760万手,增仓230万手,同时伦锌持仓攀升至172万手之上,创下历史最高水平。沪铝连涨三日,再次出现冲高回落的走势。伦铝持盈离场,美元再度下滑打压黄金上涨。伦铝持仓再度上升,多头增仓近140万手,空头增仓近20万手。沪铝持仓自5月中旬以来持续增加,并在5月底刷新今年以来的高点至14700手。

目前来看,伦铝持续上涨至1600美元/吨,虽然短期国内库存已呈现偏紧格局,但缺乏下游需求,此外,国内铝市库存持续攀升,也对铝价有所压制。短期来看,内盘虽然维持涨势,但是上方受到有效线索压力,其上涨动力减弱,反而偏弱。

基本面方面,中国6月制造业指数为50.7%,高于预期,为50.6%。1-6月经济累计同比增速为-1.5%,低于预期。中国6月官方制造业PMI为51.2,连续3个月回落,低于预期和前值。