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期货市场本轮涨势延续到了上周五,虽然本周有所回落,但基本面依旧强势,导致周五小幅冲高回落,主要还是受全球公共卫生事件的影响,叠加俄罗斯与乌克兰的争端,供给端在冲突中进一步下滑,预计油价下行空间有限。但从技术面来看,K线在5天线上方,整体偏强,支撑非常强劲。结合MACD技术指标看,短线KDJ在中线偏强的格局,MACD向上或在0轴上方的金叉,上行空间大。操作上,建议依托15关口做多,目标位逢低做多。

宏观分析:

1. 美国原油期货价格4小时图显示,国际油价周五小幅震荡走高,SC1809合约上涨0.99%,报收于270.23美元/桶。Brent1809合约上涨1.29%,报收于475.67美元/桶。

2. 周一(6月29日)公布的美国4月JOLTs职位空缺数量下降至187万,低于此前彭博调查的预期,同时4月上修至237万。其中职位空缺数量达到280万,比上年同期多出4万。就业人数增加7万。5月整体新增非农就业人数达到18万,就业市场强劲复苏,就业市场仍然强健,劳动力市场强劲,薪资涨幅远超市场预期。5月纽约联储制造业指数、10月芝加哥联储全国活动指数以及5月芝加哥联储全国活动指数录得年率上升。

3. 上周初请失业金人数意外大幅下降,暗示劳动力市场走强,薪资涨幅强劲,引发市场对美国经济的担忧。5月美国零售销售创11年新高,从而令家庭信心大幅上升,此前美国劳工部公布的报告显示,美国5月零售销售月率录得三个月来最大增幅。零售数据公布后,美股全线走高,标普500指数上涨0.86%,道琼斯工业平均指数上涨0.64%,纳斯达克综合指数上涨0.48%。受此影响,美原油一度从71美元上方的近6美元,快速回落至48美元下方,目前在51美元附近窄幅波动。

4. 英国央行利率决议和美国一季度GDP数据都有较佳表现,有利于美元走高,支撑金价。美国三大股指本周全线下跌,道指跌超3%,纳指跌近3%,标普500指数跌逾2%。周五美国WTI原油跌近3%,布伦特原油跌超2%,美油跌近3%。

5. 美元指数跌至89.57,欧元兑美元跌0.8%,美油跌约0.9%,美元兑日元跌逾0.8%,中国商务部在内发布联合声明称,商务部将会同有关部门,继续加强跨境贸易和投资便利化,进一步便利跨境贸易投资。美国7月零售销售月率录得增速高于预期,但较前值大幅不及预期。

6. 美国6月消费者信心指数意外跌至98.1,为2018年3月以来最低水平。其中,商业信心指数降至98.3,为7个月来最低。表明随着美国经济下行压力加剧,美联储可能在近期收紧货币政策。受此影响,美元指数自10年高点回落。

7. 道琼斯工业平均指数上涨1%,报24756.99点,纳斯达克综合指数涨1%,报15990.71点。

全球主要市场行情一览

名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收上证指数22401.54-1468.00-1.12%22505.74288.2338220.114恒生指数26206.59-17.74-1.78%26891.87390.631416.68日经22522088.22-22.39-1.63%2687.423182.262697.76法国CAC4052-55.00-32.35%8158.70289.737237.77英国FTSE1006-90.64-0.44%7130.20594.7314480.98道琼斯工业指数23673.25-275.98-0.62%27269.4826.7262136.23纳斯达克指数7983.29-86.27-0.69%8311.88489.848142.58标普500288.83-82.56-0.47%3587.6020.859839.67

周四美股三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.06%,纳指涨0.14%。