进入2016年,CBOT市场已经为金价和美元需求释放了更多的动能,本轮金价的回调行情则显得尤为重要。不过由于金价回调行情相对密集,投资者可以多关注美元走势。

1、基本面情况

美元指数高位整理

周一公布的数据显示,美国二季度消费者信心指数初值意外回升至逾八个月高位,显示美国经济活动在年中开始复苏。这将提升美联储最早将在2021年5月升息的预期,美元走强亦使贵金属承压。此外,美国方面公布的2月耐用品订单和生产者物价指数也均超过了前值,为美联储3月加息的信心带来不确定性,目前美元指数已经回到94.3关口上方,中线可能存在一定的回调需求。

本周一美国公布的3月消费者信心指数初值为97.3,高于前值96.3和预期95.1。市场预计该数据将继续上升,但报告可能显示消费仍然疲软。

近期黄金价格由于避险情绪,在美联储公布了3月会议纪要,市场预期美联储可能将3月加息次数上调25次,且预计美联储今年加息次数将增加。一旦加息,美元指数将下跌,金银将继续走强。

2、技术面情况

昨日美黄金1506合约小幅震荡,开盘930.4,最高959.6,最低910.7,收盘978.8,上涨-0.17%。从基本面来看,SPDR黄金ETF持仓为826.5吨,增加7.08吨,SLV白银ETF持仓为243.2吨,增加0.78吨。

从技术面看,昨日黄金上涨较为明显,收出带上下影线的小阳线,不过日线已经调整为盘整的三角形形态,支撑非常明显,行情具有延续性,价格回调行情料难出现,因此投资者需要密切关注。

目前黄金投资者需要注意的是黄金的1506-1480的区间宽幅震荡,以及1506-1480的区间宽幅震荡。黄金价格跌破1550美元/盎司的可能性比较大,近期黄金回调的概率较大。

4、基本面情况

近期美国公布的非农数据,数据并不及预期,且数据可能对金价构成支撑,因此一旦黄金价格受到影响,就需要进行一定的反应,一方面是美联储人员的讲话以及其讲话,一方面是多头获利了结。另一方面则是黄金需求端低迷,而近期英国脱欧对黄金价格的影响是非常大的。

5、美联储官员讲话

美联储官员和特朗普的讲话,将对美元指数产生比较大的影响,当然投资者还需要关注美联储人员的讲话,包括非农的非农数据,还是有美联储人员的讲话,可以适当的予以关注。

6、原油价格

目前原油市场的基本面的情况,并没有明显的利多,也就是说原油的基本面情况并没有持续,基本面出现了较大幅度的变化,在这种情况下原油价格很难有持续的行情,投资者需要谨慎看待,因为原油的价格虽然在短时间内出现了比较明显的上涨,但是短期内依然存在回调的可能。

7、黄金价格

由于近期黄金市场出现了较大幅度的上涨,虽然黄金的价格在短期内出现了较大的回调,但是黄金的上涨没有出现明显的利多,所以投资者需要谨慎看待黄金的价格,因为黄金的价格短期内出现了较大的回调,这时候投资者要以观望为主,防止行情的出现回调。

而黄金价格除了受到原油市场的影响之外,还受到股市走势的影响,目前美国股市处于历史高位,因此黄金作为避险资产,也存在一定的投资价值,况且黄金作为工业品,在全球经济不景气的情况下,还存在一定的上涨空间,而这也是支撑黄金价格上涨的重要原因,目前的黄金价格上涨除了受到股市整体下跌的影响之外,还受到了美联储人员的讲话影响,美联储人员的讲话虽然偏鸽派,但是在此次鸽派的言论也是在一定程度上对于黄金的上涨起到了支撑作用。