期货三农(期货三大农产品)领域风控系统全面开花,农发行金融支农支农支农司15号司向浙商证券、南华期货、浙商证券、瑞达期货、安粮期货、鲁证期货、新湖期货、天风期货和中粮期货公司投研报告,发布标准化运行方案,明确目标导向、工作重点、义务人、规划和制订,开展好期货稳价工作,精准服务乡村振兴。

具体到期货市场品种方面,根据中期协报告,重点发展期货期权品种,依托期货交易所品种,搭建聚丙烯、聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯、聚丙烯等12个品种的期权仿真交易大赛;引入了境外交易者,为风险管理公司、风险管理公司等提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等多元化服务,是目前市场上唯一获此两项指数类期货交易冠军的期货公司,具备期货期权模拟交易大赛条件。

4月10日,大商所的生猪期货品种上市,全市场共上市15个合约,均为生猪期货,上市首日成交量为22万手,成交额为6750万元,结算价为184.9元每吨。首批成功上市的合约为LH2109,合约价格较为活跃,上市以来,由于生猪现货价格波动幅度较大,相对期货价格略低,保证金和手续费都相对较高,交易机会相对较大,合约运行平稳,成交、持仓规模不断增加,价格发现和套期保值功能逐步发挥,综合反映了生猪期货市场交易规模稳步增长的特点。

截止2022年2月10日,生猪期货累计成交9828.5万手,累计成交金额6.99万亿元,日均持仓量177.4万手,日均持仓量111.7万手,法人客户持仓占比69.6%。市场规模稳步增长,服务实体经济能力显著增强,为生猪期货上市以来市场的稳步发展创造了有利条件。一是期货公司风险管理能力增强,为生猪产业链各环节的稳健经营保驾护航;二是上市生猪期货有助于有效防控风险,帮助产业链上下游客户规避价格波动风险;三是期货价格可以为产业链供应链稳定提供参考,为生猪产业链上下游企业提供参考;四是行业集中度高,机构投资者和产业客户对期货市场的认识度高,为促进行业共同参与提供了有力支持。

期货公司服务实体经济能力显著增强,为风险管理公司等相关行业客户稳健发展提供了坚实基础。据了解,由于对冲工具日益丰富,保险公司为更多中小养殖户提供了基于期货价格的保险产品,场内期权及衍生品、远期及标准化期权等衍生工具的引入,为场外衍生品的发展提供了新的选择,为生猪产业链上下游客户和风险管理公司等市场主体提供了更多的风险管理工具,充分体现了期货市场服务实体经济的价值所在。

上市猪企齐屹科技业务发展“新台阶”

据了解,“保险+期货”模式不断丰富,发挥自身优势,特别是在价格波动剧烈、风险管理意识较弱的背景下,保险公司可以利用期货、期权、互换等多种工具对冲风险,让经营风险更加从容。例如,风险管理公司推出更多的期权产品,为风险管理公司在场外衍生品市场提供了个性化服务。同时,风险管理公司充分利用大商所场外业务平台,进行风险管理子公司提供的含权贸易、基差贸易等创新业务,并结合基差交易、远期现货交易的结构,真正提供了更多的场外期权。

“今年以来,大商所持续优化市场运行机制,去年相继推出了‘保险+期货’试点项目,助力区域中小养殖户稳收增收,‘保险+期货’项目运行顺畅,并助力期货公司应对生猪养殖风险。