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美国5月非农就业报告公布后,油价周一冲高回落,但随后回升并继续收窄涨幅。美国劳工部周一公布的数据显示,5月非农就业人口增加21.5万,不及预期的18.5万,失业率则从3.8%下滑至3.7%,几乎所有行业都出现了裁员,因此,美联储认为在失业率下降以及美国经济前景改善之后,美联储依然会处于宽松的货币政策状态。

本周原油开盘后,国际油价窄幅震荡,午后开盘后一度重挫,OPEC消息来袭,OPEC将于下周召开会议,油价骤然急速回落。截至收盘,SC1906收于4916元/桶,跌1.35%;SC1906收于476元/桶,跌0.78%。

昨日晚间,美联储主席耶伦在国会的证词会见部分鸽派成员,且“的广泛”经济数据让市场更加担心美联储年内是否还需要加息。周五美联储加息落地之后,美元指数延续涨势,截至发稿,美元指数报收93.747,日内涨幅0.16%。

现货市场上,美联储7月议息会议结果公布后,美元指数震荡上扬。截至北京时间9月29日17:00,美联储将公布6月会议纪要,预期对其经济的评估为偏鹰派。受此影响,现货黄金大幅下跌,跌破1330美元/盎司关口。

近期来看,全球经济数据表现良好,美联储本月加息预期较强,投资者对加息的预期强烈,市场对美联储加息的预期也已提前升温。此外,特朗普的经济刺激政策和就业市场数据,也继续对美元产生支撑。在当前环境下,美元指数仍有上行空间,而且昨日凌晨公布的美国6月非农就业数据整体表现靓丽,提振了市场对美联储加息的预期。从技术面看,美联储会议纪要、美国失业率、通胀数据、耐用品订单、美国制造业PMI、美联储人员讲话等也均利多美元。

国内方面,昨日,央行继续开展1、5、7、11亿元公开市场操作,净投放资金100亿元,为市场“锁筹”行为持续加码。货币政策仍在继续开展,流动性供给也将保持相对充裕。目前,LME铜库存仍在30.8万吨,处于历史同期高位。从国内铜库存和现货库存来看,现货库存、期货库存均出现小幅下降。短期内,国内现货升水有一定回升,而国内现货升水仍然保持较高,压力可能在很大程度上得以体现。

伦铜强势,警惕冲高回落风险

国内方面,近期美元指数大幅上涨,对大宗商品价格走势有明显压制作用。大宗商品指数,其中黑色系指数较上一交易日继续上涨0.61%。

美联储FOMC会议纪要显示,与会者认为,通胀风险总体上是可控的,委员会仍倾向于在年底前开始缩减购债规模,到2022年年底结束购债,结束购买资产的间隔期限。同时,一些委员认为通胀上升可能会对企业投资和消费产生影响。部分委员表示,有必要继续收紧货币政策,今年加息应该是渐进式的。纪要提到,如果通胀在明年年底达到目标,委员会将保持耐心。人员们表示,如果通胀率持续高于目标,委员会可能考虑缩减资产购买规模。但美联储官员表示,缩债已经结束,是否可以在2022年结束购债计划尚不明确。