数据,三大指数集体回调,避险情绪高涨,美债收益率震荡上行,黄金期货也是一度反弹。

今日黄金期货再度暴跌,收跌22.5美元,跌幅0.67%,报收1175美元/盎司,创近两周新低。

今日黄金价格跌破1500美元/盎司,刷新自2016年12月12日以来新低至1556美元/盎司。

隔夜美股大幅下跌,因对于美国经济增长担忧情绪上升,以及对于通胀水平下降的担忧加剧,使得黄金承压。但是从交易层面来讲,美股下挫影响有限,主要是因为周一受美国财长努钦访华,中国央行行长会议来袭,黄金盘面价格大幅下挫。

同时也可以从其他各方面来观测黄金价格走势。首先,从CFTC持仓数据来看,截至9月30日当周,黄金非商业净多头增加6379手,市场看多情绪进一步上升,市场看多情绪高涨。具体数据,截止9月30日当周,黄金非商业净多头头寸增加2118手至25367手。

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至9月30日当周,投机者所持黄金净多头头寸增加3592手至172230手。一般而言,如果头寸数据和交易者的看多押注保持不变,黄金价格将上涨。

本周美元指数持续走高,创近一月新高,且周五一度升破98关口,美元走强是对于市场的一个警告。此外,根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,市场在9月6日当周多空持仓增加37,156手,至20,209,225手。

本周金价出现调整,但从走势来看,依然具有非常强的支撑。首先,从黄金期货价格来看,国际金价从最低的1598美元/盎司一路上涨至最高的1175美元/盎司,中间有几次短暂的回调,但均在100美元/盎司上方。从整个周期来看,目前黄金期货价格在1550美元/盎司左右。从趋势来看,从时间周期来看,1550美元/盎司是前期关键阻力位。之后价格在1236美元/盎司的位置受到支撑,上行的概率是比较大的。

从黄金etf来看,市场看涨情绪依然高涨。主要的因素是上周美联储利率决议后鲍威尔的讲话,市场预期本次美联储可能会在10月会议上加息50个基点,从而推动美元指数再次走强。从图表来看,短期etf表现相对较为强势,黄金价格上涨明显。

从货币政策来看,美元指数相对于其他大宗商品来说更加强势,持续走强。一方面美元走弱使得以美元计价的黄金和白银价格走势呈现明显的负相关性。另一方面,美元指数从最高的99.970,回落到98,说明美元指数上涨势头受阻,避险资金开始回流美元。从美元指数的表现来看,美元指数下行,这是美元指数上涨的重要原因。从从99.970的位置来看,黄金价格下跌,是因为美元指数持续走弱。

从技术指标来看,金价本周以来一直处于上涨的趋势。技术指标上,金价位于1430美元/盎司上方,并且呈现震荡走强的走势。从图中可以看出,黄金本周以来多次测试1430美元/盎司一线阻力位,在8月中旬至9月中旬这段时间,在1430美元/盎司和5月中旬至6月底的这段时间,在1390美元/盎司和5月中旬至7月上旬这段时间内,金价仍然走高。