消息面:美国石油钻井数量连续第五周减少,截至6月10日当周,石油钻井数量减少4座至797座。美国原油库存增加740万桶,连续第四周增加,市场预计到2019年底,原油库存将超过需求。欧盟3月份对中国和美国的液化天然气液化天然气出口量降至2017年以来的最低水平。

【基金持仓】黄金ETF持仓1659.63吨,较前一日增优惠.30吨;白银ETF持仓量13071.91吨,较前一日减少0.34%。

【期货走势】国内方面,沪金小幅高开后维持震荡,短线窄幅震荡,目前技术上仍未有效扭转整体下行走势;沪银小幅高开后震荡走高,日均线上行,MACD红柱增量,短线小幅震荡。基本面上,海外新冠确诊病例增加,美国6月大选落地,避险情绪消退,同时,鲍威尔讲话,市场偏空,金银比不断走高,金银短线维持震荡。短线来看,疫情对避险情绪的影响有待观察。AU2012支撑385,压力483;AG2012支撑4900,压力4900。

【操作策略】沪金中期形态偏强,短线窄幅震荡,AU2012短多交易为主;沪银中期转稳,短线震荡上行,AG2012轻仓参与多单。

【现货市场】焦炭方面,焦炭方面,现货价格走稳,现港口准一现汇2030元/吨,本周累计下调70元/吨,现货供应仍较为宽松,市场心态转暖。焦煤方面,炼焦煤市场继续偏强运行,但现货市场受期货行情影响,价格上行速度有所放缓。山西地区焦煤市场平稳运行,主产地炼焦煤供应整体较稳定,当地个别炼焦煤企业已接受检查。据中宇资讯调研,炼焦煤价格上涨主要由两方面驱动,一是受煤矿事故影响,晋陕蒙等主产地煤矿产量下降,部分煤矿出现较大供应偏紧情况,三是,焦煤价格上涨,进口煤成本上升,为价格提供了较好的支撑。

【操作策略】多单继续持有,关注海外疫情变动,关注国内疫情走向。焦煤焦炭主要交易思路:

【现货市场】焦煤方面,焦煤价格平稳,焦化利润较高,焦化企业生产积极性较强,国内焦煤供应有增量,市场看涨情绪仍存。焦煤期货受煤矿事故影响,后续关注下游需求情况,预计短期内可能有走弱。焦煤方面,下游焦炭产能持续增加,且随着焦煤供应逐步增多,市场看涨情绪有走弱趋势。期货方面,受大矿停产、现货市场偏紧及价格上涨等综合因素影响,国内焦煤价格出现回落。操作方面,远月合约可考虑逢低做多远月。

【操作策略】焦炭远月焦煤不建议持仓,可考虑在国内产能释放前少量多单为宜。焦炭远月可考虑在焦炭期货价格回落后择机布局多单。

【现货市场】焦炭方面,第五轮提涨基本落地,提涨部分地区有成交。目前看唐山地区部分焦企逐步落实第四轮提涨,本周以来已经累计提涨100元/吨。现货市场走强支撑相对较强,但整体利润依然有限。焦煤方面,临近月底,焦煤价格已开始趋稳,国内供给边际收缩。焦炭总体来看,供应相对平稳,下游钢厂有补库需求,需求旺盛。现货价格方面,贸易商采购较多,钢厂对于高品位煤种采购较为积极,国内煤价震荡偏强。