截至12月6日收盘,沪深300股指期货主力合约报收于4041.7点,上涨47点或0.5%。今年以来,沪深300股指期货主力合约持仓量升至2012.1万手,较11月初的113717手再度增加8.1万手。现货市场成交量从1月初的18万手升至2月底的121.6万手,其间交投活跃度明显回升。

此外,从当月合约看,本月合约成交量较上月环比下降6.3%,这主要是因为沪深300股指期货合约结算价自12月9日的盘中低点1132点跌至3329点,成交量下滑明显,对做多情绪有一定的抑制作用。

ETF持仓上,12月6日,SPDR Gold Trust的白银持仓量为17292.83吨,较上一交易日减少1030.17吨。

周三,COMEX12月黄金期货收跌10.90美元,跌幅0.06%,报1,938.20美元/盎司。此前,美国12月消费者物价指数(CPI)环比下跌0.4%,跌幅创2008年以来最大,同比涨幅创2003年3月以来最大,核心CPI同比涨幅也创2008年2月以来最大。

截至12月6日当周,iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10161.83吨,周二为1090.68吨,与前周持平。

据中国证券报记者统计,11月以来,交易所白银现货累计成交量超过1000吨,是近五年来的最高水平。

沪深300股指期货主力合约全天成交量为505.88万手,较10月2日的5272.33万手增长155.72%,其中,黄金期货全天成交量为346.1万手,成交额为931.58亿元,分别占沪深300股指总成交量的31.11%和12.68%。

另外,主力合约IF1712全天成交量为1032.99万手,成交额为371.02亿元,分别占沪深300股指总成交量的33.03%和46.28%,持仓量占比分别为81.27%和78.29%。

数据显示,前20名会员中,在11月以来净多持仓量出现连续增加,累计增幅达到44.96%,其中,瑞银期货增持了523手多单,多单增幅为30.19%,东证期货增持1058手多单。

后市分析:关注宏观经济和美元指数表现,此外全球股市大跌、俄乌战争等地缘政治风险,市场避险情绪较强,贵金属价格上涨,金银比已攀升至年内最高,有望进一步提高贵金属价格的上升空间。另外,市场对中美新一轮经贸磋商在即,提振市场的避险情绪升温,贵金属期货价格出现持续上涨。

现货方面,据上海黄金交易所白银期货标准合约,黄金现货价、现货价自10月2日起,每月3日调整,日内涨跌幅由前一天的0.07元/克调整为0.06元/克,成交量为9210万手,日增仓1252手。

市场分析:由于避险情绪,黄金期货价格连续几天的上涨,可以说是情理之中的事。

后市利好因素仍存

黄金市场仍将继续受避险情绪、节前获利了结、加剧地缘政治动荡等诸多因素影响。

瑞银集团预计金价未来或有30%以上的上涨空间。

近期经济下行态势有望延续,美国12月制造业、就业等数据都对黄金价格有所支撑。