上午,中粮期货夜盘发布关于生猪期货上市公告,从发布的数据来看,生猪价格震荡上行,开盘价11800元/吨,最高价11800元/吨,最低价11700元/吨,收盘价11716元/吨,涨80元/吨,涨幅8.30%,成交31634手,持仓257530手。

大连商品交易所发布通知称,自2022年3月9日(星期一)交易(即3月9日晚夜盘)起,非期货公司会员或者客户在生猪期货2203、2205、2206、2207及2208合约上单日开仓量不得超过500手。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限。

近期,生猪期货价格走低,2209合约最低价是11900元/吨,截止到3月9日,累计跌幅12.60%。当前新上市的生猪价格已经超过市场预期,而生猪期货在这一个月时间内下跌超过3%,2209合约跌幅达到6.01%,这也是近几年来首次,从整个期货市场来看,生猪期货有两种。

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根据生猪期货的保证金制度,有需要的客户要注意,按比例大约是10%,比如2205合约交易的保证金比例为7%,那么期货公司实际收取的保证金是9%左右,实际要扣除的费用是7%,实际收取的保证金就是7%。

1月份8日,生猪期货2102合约价格从高点12405元/吨跌至12240元/吨,跌幅约4%,持仓量创历史新低。我们主要是分析这一波下跌的原因,通过日盘和夜盘两方面进行分析。

根据历史规律,生猪期货的持仓量都是要比平时高的,所以这波下跌属于正常现象。不过因为近期生猪期货波动较大,按盘面价格来算,本身生猪期货波动一个点是10元盈亏,那么期货公司实际收取的保证金,一般都是12%左右。如果要减仓交易,就需要占用自己的本金,才能应对期货价格的反向波动。

比如2201合约,交易所收取的保证金=12420*10*8%=11200元。如果做了交易一手期货,至少要交7200元的手续费。

生猪期货现在每吨的价格在8200元左右,期货价格大约是12200元每吨,对应的就是9200元,那么按当前价格36800元每吨计算,一手合约价值是9200元,也就是合约价值14万元,计算可知,期货价格大约是8200元每吨,按7200元每吨来计算,一手合约价值17万元。

按生猪期货的交易所保证金比例8%来计算,一手生猪期货合约价值14万元,可见交易一手期货需要一万多元保证金,期货价格最小波动一次是0.1元每吨,所以波动一个点是25元。

再来看看大连商品交易所 期货公司实际收取的保证金,按当前价格7200元每吨来计算,一手合约价值14万元,那么期货价格大约是3200元每吨,一手合约价值40000元。

期货公司实际收取的保证金=7200*10*12%=23000元。

再来看看保证金计算公式,一手合约成交额计算公式=价格*交易单位*保证金比例。

期货公司实际收取的保证金=3200*10*12%=13000元。