上周五,受外盘带动,国内商品出现反弹,黑色系继续走强,整体走势向上突破。从板块看,热轧板块在阳线之后发力,石化指数突破压力线后再次涨停,预计内盘还会有大幅拉升,有望打开新高。在宏观经济指标方面,今年第一季度全国固定资产投资增长10.9%,增速创年内新高。PPI和CPI上行,制造业、基建投资、发电、房地产等表现亮眼。目前部分先行指标回暖,显示经济仍处于企稳阶段。从A股和国债期货的表现看,期货盘面升水远低于近月合约。

从昨日和今日上午盘面来看,上证50及沪深300指数周一上冲的概率较大。本周一则是大阳站上3300点大关,周二冲到3200点之上,上周四站上3300点大关。本周一的大阳线使得上证50和沪深300的IH合约价差在缩小,也预示着近月合约有较强的上涨动力。

从主力席位持仓看,上周五空头减仓较多,空头减仓较为明显,使得市场也将加大持仓力度。本周一,IF空头减仓较为明显,空头减仓力度强于多头,多头主力减仓较为明显,空头获利较多。不过,由于今日公布的CPI和PPI数据均高于市场预期,市场对于通胀问题的担忧有所缓解,进而对于股市上涨有所助推。

技术面,在早盘高开后,期指放量冲高,但午后冲高回落,最终收盘小幅回落,目前处于日线级别的回落通道之中,多头没有更进一步的动作,虽然今日上午上涨势头不错,但是仍有冲高回落的可能。股指维持高位震荡,短期谨防期指冲高回落风险,但是从期指连续四周上攻的节奏来看,上证50和沪深300指数在前低附近仍有一定的支撑。

从IF和IH的基差看,期指仍维持在窄幅贴水结构,目前贴水幅度处在较低位置。从上证50和沪深300的情况来看,贴水远小于上证50和沪深300指数,这说明场外资金在选择方向,且多看少动,是市场的多方力量。从当前市场情况来看,市场处于回调后的企稳阶段,可以关注有回调支撑的期指。

午盘交易中,期指呈现震荡上行态势,不过相对而言,IC表现略弱,IF、IH多头减仓,但IC多空争夺激烈,说明市场处于观望期,总体还是存在一些矛盾,不过当前指数处于弱势震荡结构,说明场外资金有较强的参与,因此短线上行空间有限。

预计IF和IH短期继续反弹,但是反弹的力度较弱,IC短期反弹的力度较弱,日内难有量能配合。操作上,可在IC上反弹的力度较强的情况下,择机减仓,等待底部企稳之后,再短空,目前IF、IH反弹的压力不大,预计IF、IH上行空间有限。

三、目前股指期货交易思路

综合来看,预计短期股指有望继续反弹,建议空单离场,关注场外资金的动向,等待底部企稳之后的做多机会。

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