美国期权总量规模大成为趋势

1.上周四:5分钟K线图中,黑色系及黑色系期货主力合约几乎与此次行情同步。原油、PTA及塑料周五夜盘大幅收涨,其中沥青涨超3%,聚丙烯涨超2%,甲醇涨超2%,焦煤涨超2%。

期货上涨原因分析:油价大涨提振国际油价上涨。原油方面,纽约原油期货涨超2%,NYMEX原油期货涨超2%。

2.昨夜:道琼斯指数震荡上涨,标普500指数期货涨超2%,纳斯达克指数期货涨超2%。

3.周五晚间:美元指数大幅回落,黄金、美债、日元等避险资产受益。

4.周五收盘:美股三大股指集体下跌,道指跌超1%,标普500指数跌近2%,纳指跌近1%。原油大跌叠加美国就业数据强劲,市场风险偏好再度增加。

5.周五夜盘:受原油、美债、美债等避险资产大跌影响,美国三大股指期货跌超2%,道指跌超1%,纳指跌超1%。黄金、原油、美股三大股指收盘均小幅收涨。

近期的黄金行情源自于上周四和周五的美国非农数据远超市场预期的表现,现货黄金价格周线连续三天收出带上影线的小阴线,在美联储利率决议公布之前,受市场对美联储加息预期的刺激,现货黄金价格不断攀升,目前纽约黄金、现货白银、现货铂金价格已经分别升至1396.9、1927.39、1275.90美元/盎司,均已经站上年内高点。

本周以来,商品市场总体处于强势格局,虽然大宗商品的偏强表现有所回落,但整体处在较好的位置。从其基本面来看,国内需求韧性较强、叠加天气因素的影响,能够对商品整体形成较强的提振。

其中,受到美元指数回落的影响,昨日贵金属价格出现大幅反弹。另外,美国三大股指均出现了一定程度的回暖。其中,道指收盘上涨23.48点,涨幅0.54%,报3475.97点;标普500指数上涨0.93点,涨幅0.59%,报888.17点;纳斯达克指数上涨24.53点,涨幅0.99%,报894.07点。

当前,从国内市场的表现来看,与避险情绪的大幅回落相比,商品市场整体表现较好。铜、铁矿、棕榈油、豆油、白糖等品种均出现了明显的上涨,而铁矿石、钢材、螺纹钢等品种涨幅均有所回落。近期国内市场在此轮商品的大涨中也明显感受到了通胀压力的压力,在部分大宗商品期货中,也呈现出一定程度的回落,这与宏观层面的宽松政策并不匹配。

从具体品种的表现来看,本周螺纹钢、热卷、铜、焦煤、铁矿、硅铁、动力煤等品种的表现也明显偏强。除了领涨的黑色系,PTA、螺纹钢、动力煤等品种的涨幅均超2%,豆油、菜油、玉米等品种也均表现出了一定程度的上涨。

不过,需要注意的是,近期市场的一些不确定因素有望继续影响市场情绪,同时,从影响市场的两大品种的走势来看,国内市场基本面的改善、通胀的因素有所消退以及其他经济数据的平稳表现,都将给商品市场带来一定的提振。此外,近期市场出现了一定程度的反弹,但上涨趋势并没有明显扭转,反而在多重因素的影响下逐步回落。