国际期货市场主要是由五大期货交易所组成,包括芝加哥商品交易所(CME)、纽约商品交易所(COMEX)、伦敦金属交易所(LME)、欧洲有色金属交易所(AMEX)、新加坡交易所(SIMEX)和中国内地期货市场。目前中国上市交易的期货品种,期货品种均有近300种,只不过大部分人对期货的理解并不完全正确,或者说对期货的认识还存在不同的看法。期货的全称是期货合约,就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

国际期货市场上,期货价格是由市场上的各个国家的进出口情况所决定的。例如:外汇、股市、债市、利率、大宗商品、农产品等价格都会随着国际货币汇率的变化而发生变动。同时,这种变动也是会引起国内外投资者的恐慌性做多或做空,引起国内外大宗商品价格的波动。

1.期货市场的影响

期货市场对国民经济的发展起着举足轻重的作用,首先,期货市场的买卖由买者和卖家进行,从而使期货市场为国民经济提供价格发现的渠道,是一个十分有利于经济活动的市场。

2.期货市场的风险

1.风险管理

期货市场风险管理是指投资者买卖期货合约所需承担的风险,从而分散投资者的风险。这种风险不仅限于期货合约而且还限于期货合约的交割。由于期货合约的标的物物数量众多,而且交易对象不同,风险性很大。

2.交易所风险

交易所风险是指期货合约所载商品的远期合约、期权合约的到期日,以及对交易者的财务、税收、培训等方面都可能会有一些影响,交易所可能会采取提高保证金比例、套期保值等手段,使投资者在现货市场上进行保值。

3.交易商风险

期货交易的风险是指期货交易者在交易所缴纳的交易保证金后,未能在规定的期限内提取足够的资金,而且因市场价格变动造成的亏损,期货交易者可能面临着因保证金不足而造成的重大损失。

4.市场风险

市场风险是指由于经济周期波动,商品期货价格会随着经济周期的变动而变动,在正常情况下,交易商要通过套期保值来回避价格波动带来的风险,但是由于市场的价格变动导致交易量增加,市场价格变动的幅度和次数会减少,投资者面临着价格变动的风险。

5.市场风险

市场风险是指由于自身交易行为导致的市场风险。如同我们的股票市场和期货市场的交易操作方法一样,在市场中买卖股票是不可能盈利的,尤其是短线操作,有时候亏损也是可能的,对于散户来说,更是如此。

投资者在进行期货投资时,要明确期货投资风险所在,注意保持合理的仓位,控制好仓位,以及资金管理,这样才可以避免过度投机,回避市场风险,进行期货投资。

6.投资期限

期货投资的期限是指投资者在进行期货投资时,必须是在期货交易期限内进行交易的。如同股票交易一样,投资者必须向公司交纳一定的保证金,用于维持公司的正常运转,否则就会被强制平仓。

7.流动性风险

有时候,在操作期货交易时,可能会面临平仓、强制平仓等情况,有时候一些投资者可能会因刚才所讲的期货交易制度和交易手续费等原因会面临到合约到期前强行平仓,甚至可能在到期前没有实际执行。

投资者在进行期货投资时,必须做好资金管理,切忌重仓操作,尽量控制自己的投资额度。