美国股市昨日盘中大幅回落,但整体走势强劲,这使得市场情绪有所改善,美股的跌幅相对较小,对A股的带动作用减弱,三大股指全线收涨,在后市表现将相对抗跌,但整体还是弱势,与现货指数呈现明显的负相关性。今日虽然在外围市场持续回调的情况下,A股表现仍然十分强势,但是在沪指表现比较低迷的情况下,今日又有消息称,央行可能有“锁住”超额存款准备金的动作。股指期货方面,当前离交割还有2个交易日,明日开盘前,可密切关注国内现货指数的表现。

现货指数主要表现为外盘涨跌,对于内盘影响大于外盘。隔夜美股盘初,期指、伦铜及黄金均出现大幅回落,但随后有所反弹,随后收盘前,受美股低开影响,期指主力合约全线收涨。现货方面,今日股市仍是强于外盘的表现,且临近收盘,A股盘前的上证50指数表现依然强劲,特别是小盘股、创业板指数,其中创业板指数表现相对落后。综合分析,昨日A股走势强劲,而现货指数表现一般,且整体呈现弱势,对于期指来说是利空,所以有短期回调的可能。

交易回顾:

沪深300收涨2.87%,报3294.44点;

上证50收涨2.93%,报3028.48点;

中证500收涨3.31%,报1128.08点;

IC收涨2.03%,报8875.00点。

上周五夜盘两市全天成交量9218手,较前一交易日减少1076手;

周五上证指数、沪深300收跌2.81%,两市全天成交量9313手,较前一交易日减少111手;

上周五夜盘两市成交量9235手,较前一交易日减少392手;

资金面:

截止7月24日,沪深两市总共有4155亿元的资金流出。上周四银行、保险、证券、证券等金融行业净流出资金为54.15亿元,上周四和周五分别流出30.43亿元和12.74亿元;

从换手率来看,周一开盘,沪深两市合计换手率为0.21%,较前一交易日增加0.25%。

主力持仓:

上周五,沪深300指数(IF)和上证50指数(IH) 总持仓量分别为21.68万手和19万手,较前一交易日减少0.88%和0.79%。其中,中证500指数(IC) 总持仓量为11.25万手,较前一交易日减少10手;中证500指数(IH) 总持仓量为5.00万手,较前一交易日增加0.60%;中证500指数(IC) 总持仓量为2.30万手,较前一交易日增加0.32%。

市场分析:

7月24日,中国人民银行决定于2021年7月25日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。

消息面上,金融监管总局副局长肖钢在《中国金融展望》报告中,再次重申,“要继续坚定不移地深化金融供给侧结构性改革,运用好国家储备货币政策工具,保持流动性合理充裕,推动金融市场健康稳定发展”。

有观点认为,随着新股IPO数量的激增,监管层也释放出了一系列积极信号,包括公开市场操作向市场加大了“资金面”支持,也将对市场信心起到一定提振作用。