恒生指数期货的交易过程中会涉及到投资者的报价和成交,当恒指期货市场运行的这一标准的价格时,就意味着恒指期货市场的报价与成交的报价与成交量之间的匹配度并未得到提升。当恒指期货市场运行的这一标准的价格时,就意味着恒指期货市场的报价与成交量之间的匹配度已经得到提升。所以说,恒指期货交易的成交量与成交量的匹配度是非常重要的。

投资者在进入恒指期货交易的时候,可以从成交量的角度分析,成交量的对比情况怎么样?成交量处于什么样的情况下是好还是坏呢?接下来我们就来重点说一下成交量和成交量之间的具体分析。

首先,我们要知道成交量的对比情况,成交量的相对强弱指标对于行情走势有着很重要的影响,一般而言,成交量>5%,成交量>8%,两者之间的差别就会很大,有的行情成交量和成交量会超过10%,这是值得注意的,当成交量大于7%,两者之间的差值会迅速扩大,这种情况是上涨行情中均伴随着成交量的放大,这也就解释了为什么成交量也会放大,对于未来行情的走势有很大的指导作用。

一般而言,成交量的强弱指标一般是在80以上运行,成交量高于20%,则表示市场上的资金充足,市场上的买盘比较多,在经过一段时间的下跌之后,成交量开始放大,说明市场上的资金逐渐增加,买方也很乐意看到这种情况,市场出现上涨的行情。

成交量的变化能够说明行情趋势的强弱,如果成交量的走势没有与成交量同步放大,那么说明市场上的买盘基本没有人愿意参与进来,空方占据主导地位,市场也就不可能走出上涨行情。因此,成交量和持仓量的匹配度对于行情走势有很大的指导作用。

从成交量与持仓量的关系分析,成交量和持仓量的匹配度是投资者们最为关心的问题。成交量在期货市场中有着非常重要的地位,影响着市场价格的波动。成交量和持仓量二者相互影响的根本原因是对于期货价格的认同度。比如,在商品市场上的交易活跃度越高,成交量越大。在商品市场上交易的动力将越强。在大连商品交易所,因为在这个市场上,交易活跃度是一个相对的重要指标。当大连商品交易所和郑州商品交易所合并形成了成交量和持仓量的比较,形成了一种比较良性的联动关系,为交易者提供了一个安全的交易环境。

在价格上涨的时候,持仓量增加,价格下跌,持仓量减少,价格上涨。反之,持仓量减少,价格下跌,持仓量增加,价格下跌。所以,在期货市场中,分析成交量和持仓量时必须结合自己的交易经验,来判断趋势,顺应趋势的可能性。

期货行情走势中有较强的惯性,当价格跌到一定程度时,交易者可能会选择平仓,重新进场,也可能是对冲卖出,并不平仓,继续持有。当价格涨到一定程度时,交易者可以解锁仓,平仓出局。持仓量不一定增加,也可能减少。

第二,交易方式与市场趋势的背离

持仓量的变化具有一定的滞后性,交易者必须决定是否要平仓,如果持仓量增长,但持仓量却减少,则说明市场上的交易者不看好市场的走势,或者看好后市,开始进入追涨杀跌的行情中,此时的交易者很难抓住市场的每一个瞬间,都是行情大单成交的表现。