期货实践报告(期货交易实践报告)是期货交易中的一种新型实践活动,为期货市场与现货市场形成价格风险预警体系、价格发现、风险管理和资产配置的功能。具体来说,期货市场是指期货交易者与期货交易所之间,通过期货合约的互换交易,以解除与期货合约的过户交割业务,将风险分散到期货市场中。期货投资者只要对期货市场进行了解,就可在现货市场上建立起期货风险对冲的手段。这种对期货交易的利用,是期货市场与现货市场形成价格风险预警体系的根本特征。期货投资者在交易中,主要依据以下几个方面进行风险防范:

一是预防交易风险。运用期货交易的风险控制手段,将风险控制在可控范围之内。以股票交易为例,股票交易的风险包括买入卖出价风险、卖出价风险、时间风险、换手率风险等。在买入价方面,投资者应该明确是多头平仓还是空头平仓,以及对于个股的时间风险、换手率风险。

二是做好仓位控制。在投资者投资过程中,还应注意仓位的控制,原则上投资者应该注意期货的杠杆倍数。股指期货与股票最大的区别就在于,股票是全额交易,有多少钱就可以买多少,而期货只是保证金制,杠杆越高,风险就会越大。但是对于股指期货来说,开仓的话用的是保证金的形式,所以开仓时可以有这方面的投资成本。另外,开户时,投资者还需要确定开仓时的资金门槛,并且要制定在账户资金总量适中,可以选择以下两种方式。

三是交易风险管理。在期货交易过程中,期货交易中最重要的是仓位管理,仓位控制就是期货投资者必须要设定的交易风险控制措施,而且一般来说,对于仓位管理来说,投资者都应该考虑控制风险,对于仓位而言,如果期货价格出现不利变动,投资者就应该及时调整仓位,减少亏损,这样才可以有效的控制风险。

四是关注交易所的保证金,交易所可以根据市场的运行情况及相关情况进行调整保证金。对于股指期货来说,一般来讲,交易所是收取约为合约价值的10%-15%,保证金的比例一般在15%-20%,如果行情较好的时候,客户可以开仓一手期货合约,用于开仓或者加仓。

五是关注日内交易风险控制。期货交易的风险控制一般分为交易风险控制和投资风险控制,其中交易风险控制是指在规定的时间内,交易所可以根据市场行情,根据市场行情来调整持仓比例,这个时候,客户可以将所持仓合约按照一定比例调整。投资风险控制是指在交易所规定的时间内,期货公司根据市场行情调整保证金比例,一般情况下,期货公司会根据市场行情以及相关情况适当调整保证金比例。

六是关注交割费用。股指期货交割费用是按照交易所标准来计算的,计算股指期货交割费用,一般会将交割费用设定为万分之零点五,也就是通常的万分之零点三。

七是关注期权卖方到期日。股指期货交易具有买卖双方达成一致的义务,所以,交易者在签订合约时,需要对这份合约履行一定的义务,比如说,该合约要履行某个合同,就必须履行某个买卖的义务。

八是关注投资者交易保证金。我们都知道,股指期货的买卖双方都是只有交易保证金的,也就是投资者缴纳保证金之后才可以买卖指数期货。因此,股指期货交易中的交易保证金应该是缴纳的最低比例。投资者在买卖合约时,要了解股指期货买卖的合约规则,也要了解股指期货对保证金的影响。