日内重点关注美国CPI数据

美国11月CPI数据表现不及预期,前值为1.2%,同比1.6%,创近12年新低。11月CPI数据公布后,金价窄幅震荡,美元/日元连续下行,金价震荡偏强。

美元/日元昨日走高,再次突破100日移动均线及1月28日高点。美元/日元仍维持在100日移动均线上方,表明美元已经转跌。

技术面分析,黄金仍未止跌,短期仍看涨,但已经触碰1850。日线图上,美元/日元也在上涨,接近100日移动均线。多空反复争夺中,MACD绿柱渐渐缩短,威廉指标转为向下,若MACD红柱缩短,多头力度又变坏,后市偏向弱势。

上一交易日公布的美国消费者物价指数(CPI)数据不及预期,因美联储在2017年加息,这意味着全球市场对美国通胀的担忧升温,金价因其影响力较大。昨日公布的数据显示,美国10月CPI月率下降0.1%,不及预期的增长0.2%;同比下降0.2%,亦不及预期的下降0.2%。

影响黄金价格的主要因素有美国通胀数据、零售销售、CPI、住房贷款利率和工业生产数据等,主要数据皆好于预期,数据发布后美元/日元短线下跌,最低跌至118.91。目前,美元/日元止跌企稳,最新报118.08。

基本面利好因素:

1.美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国10月零售销售月率下降0.2%,逊于预期的增长0.2%,9月数据向上修正为增长0.5%。美国10月零售销售年率下降0.3%,年率下降0.2%。

2.美联储卡什卡利(2019年有投票权)在周三(11月27日)结束的活动上做出重大决定,他们将利率上调25个基点,并警告称,随着经济继续以强劲速度增长,“未来几个月可能需要提高利率。”他们还称,预计到今年年底,将再加息两次,这将是自2006年以来的首次加息。

3.美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国10月季调后非农就业人口增幅大超预期,数据显示美国10月平均每小时工资月率增长0%,预期增长0.2%,前值增长0.1%;美国10月失业率则为4.1%,预期为4%,前值为3.7%。

技术面利空因素:

1.据FX678观察,现货黄金和现货钯金昨日均触及七个月新高,这也在一定程度上利好现货黄金,而现货钯金今年以来价格走势较好,在贵金属中表现相对逊于金价,贵金属板块在去年同期是最大的板块,在主要工业金属中表现最好。

2.周一(10月30日)公布的美国10月非农就业报告也不及预期,录得0.20%,远低于前值和预期,录得2014年9月以来最大月度增幅,且10月服务业就业人数连续第四个月下滑。

3.据悉,美国9月季调后非农就业人口增加23.5万人,大幅低于前值的27.5万人,失业率持稳于5.0%,劳动参与率持稳于95.1%。这表明美国经济依旧在改善,尽管经济仍在缓慢扩张,但扩张步伐已经加快。

4.截至发稿,美国COMEX 8月黄金期货收涨0.6%,报1288.30美元/盎司,创10月21日以来收盘新高,12月白银期货收涨0.3%,报16.445美元/盎司,为10月26日以来收盘新高。