上,美国12月非农就业报告不佳,且失业率持续上行,这引发美联储多位官员对12月降息的呼声。美联储降息25个基点至1%-1.75%,降息50个基点,这令金价受挫,低至每盎司1720美元,为12月以来最低。

上周五黄金价格持稳在1820美元,最高触及1720.40美元,美联储主席鲍威尔称美国经济将是金融危机结束的关键指标。澳洲联储主席洛威(PhilipLowe)表示,由于利率上升,利率上升速度比预期快,他不会反对这个言辞。

美国联邦基金利率期货走势显示,美联储将在今年10月降息至3%-4%的概率为100%,降息50个基点的概率为51%,这使市场预期美联储降息25个基点的机率为40%,降息50个基点的概率为53%。

周三美国公布的11月非农就业报告表现强劲,因美国经济继续以温和速度扩张,在12月结束了长达4个月的加息周期,从而为美联储加息打开大门。数据显示,11月新增就业岗位超过预期,这增强了美联储在12月降息的预期,从而将联邦基金利率目标区间上调至1.25%-1%。

另外,周四,美国劳工部公布的报告显示,11月美国个人消费支出(PCE)物价指数同比上涨1.8%,略高于预期的1.7%,且创下1981年8月以来的最大同比涨幅。11月美国个人收入月率为增长0.2%,与预期持平,不及预期增长0.3%。数据发布后,黄金价格短线急挫,不过随后收回日内跌幅。

美联储12月降息50个基点至2.00%-2.25%,降息50个基点的概率为45%,降息50个基点的概率为69%,降息50个基点的概率为41.1%,降息50个基点的概率为62.8%。市场预期美联储年内还将降息一次,不过美联储主席鲍威尔上周四表示,他可能需要更早才能达到中性利率,而他对降息50个基点持开放态度。

鲍威尔在欧洲议会听证会上称,美联储将努力就通胀、就业和通胀、经济和其他工具提供更多支持。如果通胀继续保持在低位,他愿意会与国会达成协议,然后以更快的速度将通胀率维持在目标水平。

周四(11月4日),美联储公布了11月货币政策会议纪要,纪要显示,美国经济前景面临的最大风险大致集中在下行风险和通胀上行风险,并且这两者都被纳入了。美联储主席鲍威尔强调,目前的通胀是“暂时的”,“许多”证据表明,这与去年12月至少两次会议上的会议上的会议纪要存在很大出入。

提醒,美联储的声明相对温和,市场消化了美联储的言论,日内关注美联储主席鲍威尔的讲话。目前市场预计美联储不会发布讲话,预计将是采取观望的立场,需要对市场做好定价,目前已经获得了美联储主席鲍威尔讲话的认可,美联储或将公布纪要,在这一方面美联储官员将成为关注焦点,对黄金有一定的利空影响。

美元指数涨0.11%至93.66,美联储主席鲍威尔表示,“通胀存在压力,美联储需要保持耐心。我认为经济面临的主要风险大致集中在下行风险和通胀上行风险,目前的通胀风险大致与我预期的一致,没有通胀压力。”

★贵金属方面:黄金预计升至1750美元

周四(11月4日)金价上涨,因对本周美联储12月货币政策会议的预期十分乐观,美联储主席鲍威尔表示,美联储在年底前将保持耐心,如果通胀放缓,可能需要加息。