中信期货沈阳营业部的客户服务专家陈小娟向期货日报记者表示,“今年虽然我国期货市场成立后,‘量化交易’、‘价化套利’等层出不穷,但也有许多趋势性产品在国内市场上被客户接受并带来较大的市场份额。这些产品具有先天的优势,有一定的市场受众,也有自身的交易模式,能够为服务实体经济提供有利的服务。”

“产品就是服务实体经济的平台,量化交易将在我国的金融领域得到普及。”陈小娟说,此外,以当前量化交易为代表的新量化交易发展趋势也是国内商品期货市场上发展较为成熟的一个现象,其可以在以期货为代表的期货交易合约上实现集中的交易,既使期货市场交易主体充分发挥其价格发现的功能,又能够帮助实体企业进行期货套期保值业务,切实降低企业价格风险。

中国期货业协会会长洪磊认为,一是在此基础上不断完善品种合约规则,增强服务实体经济的能力;二是不断扩大交易者结构,增强了市场对量化交易的需求。

国元期货研究院分析师庞艳红认为,目前量化交易者结构的本质是客户需求的游戏,而且客户交易量增长更快,可以选择使用多个品种的合约进行交易。“目前量化交易者类型多是通过高频交易策略,利用不同的量化交易特点,也加入了智能交易的功能,使得他们能够更好地应用于期货交易系统的运作。”

对此,万联证券研究所高级研究员徐涛认为,此前推出的量化交易策略,与传统的量化交易策略相比,具有着更多选择的空间,策略的选取需要考虑投资者个人的交易情况和投资习惯,根据投资者需求进行选择,适合的投资者可以选择策略的多样性。

“期货公司量化交易系统的优劣会直接影响交易过程,在此基础上不断完善量化交易系统的使用。”徐涛说,通过量化交易系统,可以不断增加投资者数量,降低风险,也可以在手续费减少的情况下节约投资成本。

有资深期货交易者对期货量化交易系统有着深入的了解,“量化交易系统是可以从数学模型中实现对数据的统计,包括统计结果、交易者代码、成交量、持仓量、成交额等等。但是,数据变现需要有对数据的量化支持,为交易系统提供更好的筛选,提高使用效率。”

徐涛也表示,量化交易系统可分两种类型,一种是重仓模式,一种是量化交易系统。重仓模式也是传统的期货交易策略中的一种。“重仓模式与量化交易策略有较大区别,而量化交易策略更适合资金管理、交易频率、交易成本等。重仓模式要么是投资者使用量化交易系统,要么是采用主观臆测,需要在行情交易中人为主观判断加仓和减仓,但总体而言,量化交易策略属于中低仓或小仓位的投资策略,并没有什么技术含量。”

据徐涛介绍,量化交易一般是利用期货公司提供的交易软件进行量化交易,可以更快的对期货价格进行波动的跟踪。

徐涛认为,主观性交易是量化交易的一部分,主观交易依靠的是相对准确的判断,根据主观交易的历史数据进行交易,很容易在一个重要的参考条件下,通过主观判断来做出合理的判断,在现有的交易系统里,行情数据的估值是固定的,可以认为是对的。主观性的交易策略可以更快地实现盈利。但是,主观性的交易策略可能会受到大量的主观因素的干扰,虽然说它可以获利,但是在技术分析上,量化交易就有自己的问题。