据海外市场报道,4月19日,美国的贵金属交易平台MT4推出了最新的行情,黄金期货价格暴涨,从3月份的最高点2676美元一盎司,暴跌至12月30日的1543美元一盎司,以130.76美元的价差,美金期货交易品种包括白银期货、大豆期货、大豆、大豆现货和大豆期权等。

据报道,美国的SPDR黄金ETF在4月19日达到3711.62盎司的历史高点,这是2013年以来最高的单日最高价位,同时也是全球第三大黄金ETF-SPDR Gold Trust持仓量。

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金价暴涨的原因在于全球经济放缓和贸易局势紧张。在目前贸易局势紧张局势仍未平的情况下,市场避险情绪升温。世界黄金协会的数据显示,今年第一季度全球黄金需求325吨,同比增长18%。

相比之下,布伦特原油期货市场4月份平均价格为65.50美元/桶,比2020年4月份上涨5%。相比之下,去年第一季度平均价格为65美元/桶。在北美,4月份,布伦特原油价格同比上涨40%。

FXTM的分析师利茨·洛普金斯(Tom Schiff)认为,欧洲央行启动了3万亿欧元量化宽松的行动,美国和欧洲的利率也在同步走低。石油市场对该行宽松规模的预期,可能会在短期内推高美元。此外,各国经济数据,包括消费数据,例如制造业PMI等都表现强劲,有助于支持油价走高。

值得注意的是,今年3月以来,美元指数出现了不同程度的下行,因为国际贸易紧张局势和全球贸易紧张局势,导致美联储5月份加息的概率较高。

本周美国劳工部公布的数据显示,美国5月非农就业人口增加14.2万人,创2018年9月以来的最高水平,市场预期增加15万人,前值增加0.2万人。数据公布后,美元指数回落至97上方。美国6月非农就业人数增加25.7万人,不及市场预期的增加26.0万人,前值增加25.8万人。5月失业率为4.9%,低于市场预期的4.9%,前值为4.9%。

在人民币贬值压力下,央行已开始出手维稳市场。上周,央行一口气做了3个季度的净投放,其中3月净投放了1.37万亿元。4月末,央行净投放了200亿元,前值为200亿元。5月末净投放的600亿元,用于弥补6月的净投放。

此前,人民币贬值对金市产生了明显的影响。在全球宽松流动性不断增长的背景下,人民币汇率走势相对坚挺。虽然上周五美元指数大涨,但是人民币兑美元汇率继续回落至6.93的历史低位,显示市场对于人民币汇率的稳定预期有所松动。

在国际货币政策仍然宽松的背景下,避险情绪持续升温。5月末,在美联储结束量化宽松之后,美元指数继续回落,并于周三(6月29日)创下了3年半新低。在欧洲央行[微博]购债后,英国央行维持0利率不变。美元指数回落至97上方,但是仍然明显高于欧元区核心通胀率,导致欧元相对美元表现强势,支撑美元。

人民币汇率贬值压力减弱

上周三美元指数大涨,主要受美元指数回落的影响。美元指数从最高点93.63回落至96.74,回落幅度达到2%,跌幅超过2%,而欧元相对美元有所上涨。尽管目前美联储6月加息概率依然不高,但是英国央行和欧洲央行之间的息差已经收窄至100BP,暗示市场的加息预期有所下降,美元指数下滑。