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铁矿石期货主力合约价格近日快速探底回升,价格走势则相对弱化。昨日夜盘,铁矿石期货主力合约夜盘震荡,收于596.5元/吨,涨1.39%,振幅收于61.5元/吨,日内涨幅4.84%,成交616万手,日增61.4万手,日增4万手。受上周飓风影响,近期黑色系期市风险事件频发,铁矿石价格波动较大,部分市场人士对后市普遍持悲观心态。不过,铁矿石期货主力合约价格走势相对坚挺,较上周同期相比有明显回升,并且总体走势较为平稳,反弹幅度较之前明显收窄。

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铁矿石期货最新价格涨跌幅

中信期货研究认为,近日铁矿石价格在需求强劲及供给相对偏紧格局下持续走高,而供应预期相对偏紧格局下,铁矿石期货价格持续上涨,且涨幅较大,整体成交量较之前明显放大,市场信心受到较大提振。供应来看,上周澳洲发货总量继续小幅回升,全国45个港口铁矿石库存量继续增加,港口库存持续累库,再度刷新历史高位。现货价格方面,伴随进口矿现货的上涨,近期大商所铁矿石主力合约价格涨至680元/吨,较月初上涨30元/吨,涨幅8.9%。

具体来看,1、供应方面:上周澳洲巴西发运总量为561.9万吨,环比增加29.2万吨,澳洲发货总量为592.5万吨,环比增加8.7万吨,澳洲发往中国发货总量为244.2万吨,环比增加101.1万吨,其中淡水河谷发货量为292.5万吨,环比增加5.5万吨。目前四大矿山发货总量依旧偏低,港口库存依旧偏低。

2、需求方面:上周受春节因素影响,山东、山西、河南等地煤矿开工率偏低,叠加春节后需求持续复苏,铁矿石需求向好,上周Mysteel调研163家钢厂高炉开工率环比上涨0.85%至80.21%,短期铁矿石需求仍存在一定支撑,预计本周疏港量仍将维持在历史高位,铁矿石仍有补涨预期。

3、库存方面:截至上周五,45个港口铁矿石库存为10694.65万吨,环比减少455.65万吨,为近年来新低,Mysteel港口库存为2687.57万吨,环比下降65.35万吨。澳巴铁矿石发运总量为292.5万吨,环比下降71.94万吨,为历史新低,环比下降467.9万吨。

4、基差方面:截止上周五,62%PB粉现货价格为485元/吨,较月初上涨10元/吨,月末基差大幅走高至17元/吨,持续走高至421元/吨附近,较月初大幅走高450元/吨。由于上周铁矿石价格持续上涨,矿价快速回落,故预计本周铁矿石期现价格或将继续回落。

5、利润方面:焦炭盘面利润目前为16元/吨,较月初大幅上涨12元/吨,而焦煤盘面利润则为83元/吨,较月初大幅上涨83元/吨。

6、总结:

综上所述,港口到港量回升、港口库存持续回落、巴西Itabira港口检修结束、印度疫情发酵,淡水河谷发货量维持高位,在钢厂低利润下,铁矿石需求释放较强,预计铁矿石价格上涨动力不足,继续上涨动能不足,大概率下周铁矿石期现价格将继续高位震荡。