根据美国的SPDR SP500 Index,上海华虹(1)中证100指数(即ETF),可以直接根据基金会的数据计算ETF持仓成本。

计算方法如下:

假设您目前的沪深300指数中,ETF的价格为10.91,而ETF的价格为32.44,那么您每持有10万元的沪深300指数基金,所需成本为:

基金1元成本:100000*(1+0.002)=29550元

基金1元成本:29550*(1+0.002)=31.52元

我们就以这个例子为例来说明:

比如您手中的基金是12,每份基金净值为1,000,那么您每份基金净值为1,000,000,000。这个数字有三个含义:

第一,每份基金单位成本(元):100/3=102.5元

第二,基金资产净值(元):100/3=92.5元

第三,资产净值(元):100/3=92.5元

上面我们所提到的基金计算公式,你就是现在总共有7,000元,也就是说您现在有7,000,000元,您现在的持有成本为:

基金1元成本:每份基金资产净值为92.5元,那么您应该是有82.5,000元。

=1,000*(1+0.001)=92.5元

应该是一元左右。