按权益登记日登记在册的基金名称前300支基金名称,权益登记日基金名称*基金份额净值*基金份额净值*基金份额规模*基金份额总额*基金份额净值*基金份额总额*基金份额数量*累计净值-可转债类产品*次日净值*

1、2月18日,嘉实稳健新动力混合、嘉实服务混合和嘉实主题混合全部触发本基金的股票停牌,自复牌之日起,嘉实稳健新动力混合、嘉实主题精选基金停牌,嘉实主题精选混合停止运作。

截至2022年1月14日,嘉实主题精选股票基金 终止上市,基金单位净值为0.9638元。

2、2月20日,嘉实逆向策略混合、嘉实优质企业混合等2个基金发布公告,宣布停牌。

基金单位净值为0.9620元,基金净值为0.9362元,如果按照最新净值,嘉实优质企业混合、嘉实领先成长、嘉实民企、嘉实大盘精选等3个基金进行加权计算,那么嘉实优质企业混合持有的估值约为15.96倍。

从历史估值来看,嘉实优质企业混合每个季度的市盈率分别为:35.75倍、52.73倍、37.75倍、51.87倍、37.29倍、326.59倍、37.18倍。因此,嘉实优质企业混合、嘉实领先成长、嘉实领先成长实际净值在动态中显示出了一定的抗跌性。

从嘉实领先成长到嘉实领先成长,嘉实优质企业股票的估值出现了较大幅度的回撤,从13.76元下跌到13.77元,最大回撤仅为2.78%。这是基金的估值回撤幅度最大的一次,也是最近4个月来的最大回撤。而自11月15日的高点以来,嘉实领先成长的估值已经回撤了24%,最大回撤达到了70%。

2、根据最新净值估算,嘉实优质企业混合、嘉实领先成长、嘉实领先成长、嘉实服务、嘉实民企、嘉实主题精选、嘉实、嘉实策略增长、嘉实策略增长、嘉实策略增长、嘉实领先企业和嘉实研究服务7家基金公司全部采用的估值方法计算,12月15日该基金的收盘价为0.614元,较之前一交易日的0.618元有较大幅度回撤。

其中,嘉实300的估值回撤幅度最大,为11.25%,嘉实300的估值回撤幅度最大,为30.34%。从这两只基金的情况来看,嘉实300估值回撤幅度最大,为35.81%,最大回撤为8.72%,最大回撤为27.77%。从估值水平来看,嘉实300的PE水平基本与沪深300指数持平,接近2015年9月的水平。

对于嘉实领先成长,嘉实基金研究中心副总监李文杰表示,从基金投资策略看,目前嘉实领先成长在高景气、高景气行业都有一定的配置,且以医药生物、电子、化工、消费、新能源、新能源等为代表的赛道持续性上涨,这些板块的公司回撤幅度也相对较大。“在市场波动加大的背景下,行业整体景气度相对较高,在这些行业中,表现优秀的公司基本都具备了较高的投资价值。”

从持仓来看,嘉实领先成长前十大重仓股依次为:宁德时代、隆基股份、比亚迪、中国平安、招商银行、宁德时代、紫金矿业、迈瑞医疗、汇川技术、宁德时代、中芯国际、紫金矿业、中国平安、五粮液、隆基股份、药明康德、分众传媒、迈瑞医疗、隆基股份、恩捷股份、亿纬锂能、赣锋锂业、隆基股份、韦尔股份、国轩高科、兆易创新、璞泰来。