:

一、 基金手续费:

1、 基金的计算公式:

基金资产净值=(总资产-总负债)/总负债

一般情况下,每个基金产品所包含的基金资产都不一样,计算方法有不同,但都大同小异,一般以1%的折扣率来计算,是以定投为例,当基金净值为1000元时计算;

2、 基金的手续费:

计算公式为:

手续费=(总资产-总负债)/总负债

一般情况下,当基金资产净值为1元,则计算其总资产为1000*(1+1000)=1000元,当总资产为1000元时计算其总资产为1000*(1+1000)=1000元;

3、 总负债=(总负债-总资产-总负债)/总资产

一般情况下,基金资产为1000*(1+1000)=1000元,总负债为1000*(1+1000)=1000元。

二、 基金的交易费用:

1、 基金的交易费用:

交易手续费:

(1) 基金交易手续费:

1%-1%,全部基金资产交易手续费为1%。

基金交易费用:

(1) 基金的交易手续费为(1%-1%)*交易费用=1000*(1+1000)=1000*(1+1000)*(1+1000)=1000*(1+1000)。

2、 基金的份额计算:

份额(份) 基金份额的份额累计净值

份额(万份) 累计净值

每万份基金份额代表单位基金资产的净值

每万份基金份额代表一万份基金份额的净资产收益

每一基金份额的净值

每万份基金份额代表一万份基金

1万份基金份额代表一万份基金

2万份基金份额代表1万份基金份额的基金份额

3万份基金份额代表1万份基金份额的基金份额

4、 交易费用:

1)前端收费和后端收费:

1)前端收费和后端收费:

前端收费和后端收费是指申购时收的,卖出时交的;

2)后端收费和前端收费一样,不收取申购时的费,如:若卖出时是:T+2或:

T+3

当天买入的份额,需下一个交易日才可以卖出。卖出时:T+2或:T+3

当天买入的份额,需下一个交易日才可以卖出。

2、 交易费用:

申购时:申购和赎回费率:

申购时无需交申购费,但有收取股票型的管理费,其中还有一部分是基金托管费,收取费率会根据不同的股票型基金、债券型基金的份额变化而不同。

(1)前端收费:股票型基金当天买入,T+2日才能卖出;债券型基金当天买入后,T+3日才能卖出。

(2)后端收费:当天买入的份额,T+4日才能卖出。

(3)卖出时:卖出基金一般都是T+1,而且有时间限制,那么到时需要去确认一下份额是不是已经卖出了。

(4)分红方式:基金当天买入的份额,T+4日才可以卖出。分红方式:基金的红利再投资,除了分红方式可以得到分红之外,还会在分红当天买入卖出。