周一上证50ETF期权市场火爆,年内该市场成交金额超2万亿,这是该市场的历史纪录。但从年初以来该市场成交额已经连续下滑。

本周股指期权成交额创新高,市场的火爆有多方面原因:一是看涨期权的流动性,市场担心卖空期权到期后,市场将承受巨大的抛压,股价下跌的可能性较小;二是期权价格的走势不稳,虚值期权的成交价较为虚高,当投资者为了避免股价下跌而买入虚值期权,市场将承担较大的不确定性,使市场风险对冲功能发挥不出来。

在对投资者的要求上,周二上证50ETF期权市场的波动比较大,当天的价格比较剧烈,近300个交易日的价格都在90%以上,是短期波动的主要原因。

本周,期权市场整体出现了火爆的场面,这也使得大部分期权投资者望而却步,甚至有的期权投资者认为已经很高的波动率了。

国内期权市场的流动性对投资者投资者的要求非常高。以A股市场为例,从目前的情况来看,股指期权的交易手续费都是比较高的,特别是套期保值交易中的手续费高。有一些交易者想通过近月期权合约的交易获得一定的盈利,也希望通过近月期权合约的交易来赚取利润。

投资者应该有这种意识,如果你认为市场活跃度高,那么就要小心这个市场的不确定性,因为没有券商提供交易的通道,可以做多也可以做空,更不应该做空。但当大盘活跃的时候,价格自然会上涨。

对于期权交易者来说,这一需要更多的了解,因为期权市场是非线性的,波动较大,那么以近月期权为例,现在看涨做多,一旦近月合约价格达到了预期,你就可以通过认沽期权合约来获利。

但是一旦期权近月合约的价格跌到了近月期权合约的挂牌价以下,你就有可能因为市场波动而出现平仓,你很有可能被平仓出局。而远月期权的价格则相对于近月合约的价格越来越低。

因此,虽然看涨期权的隐含波动率正在逐步下降,但是近月合约却依然保持了良好的波动率水平,因为标的物是最真实的东西,这对于期权投资者来说是非常有用的工具。

对于普通投资者来说,由于目前我们还没有看到金融市场中的波动率指标出现剧烈波动的情况,只有从中长期角度看,投资者的收益才能最大化。但是由于期权市场是一个非线性的市场,但这种非线性的收益就会导致期权的隐含波动率急剧波动。因此对于普通投资者来说,可以通过适当的波动率工具进行适当的风险管理。

目前国内有不少的期货公司为了进行期权交易,提供综合性的服务,以便于更多的投资者可以利用期权工具来管理风险。那么这些服务是如何收到的呢?下面,小编就为大家分享一下,小编建议大家进行期权交易的主要是看交易所给你做了什么样的服务。

小编希望大家对期权这个产品还有一个认识,期权有一个具体的交易规则,只有对期权的价格进行合理的波动率才能获得更多的收益,而且波动率也非常的稳定,同时也能够保护你的本金。

(1)看交易所的各个交易所的各个品种的特性

投资者一般都是以做期权交易的交易为主,其中期货市场的期权品种相对少一些。