基金代码 名称现价基金代码类型110022基金净值单位净值

最新净值 累计净值

易方达中小盘股票(110022)

110022基金净值

净值走势

华泰柏瑞中小盘混合(基金代码540008,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年6月10日单位净值为0.7384元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

基金单位净值是每份基金单位代表的基金资产的价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。