现货方面:9月16日,现货金 XAU= 跌0.3%,报每盎司1,293.14美元。金价稍早因日本10月生产者物价指数(PPI) 按月跌至四年半低点,且市场预计日本10月将保持低利率,在一定程度上抵消了投资者对日本央行将放宽政策的预期。

美国8月消费者物价指数(CPI)环比下跌0.6%,创2009年9月以来新低。

继周二公布的美国8月CPI数据好于预期,带动美债收益率升势,之后美元指数小幅走低。上周五美联储主席鲍威尔的证词说,美国经济比预期的更好,失业率飙升至3%。市场的预期比较乐观,美元涨势暂歇,给金价带来一些喘息机会。

美国9月季调后CPI月率意外下跌0.1%,为2009年10月以来的首次下跌。虽然该数据表现不及预期,但考虑到通胀上升使得该数据值得注意。CPI数据发布后,美债收益率下滑。

现货方面:9月16日上期所黄金仓单增加7012千克至7792千克,黄金仓单增加69250千克至6864千克,白银仓单增加50286千克至81788千克。

基本面利好因素:

1.美联储9月会议纪要显示,美联储官员在会上“对劳动力市场的情况进行了广泛讨论”,“许多与会者对劳动力市场状况和通胀前景有所了解”,这被市场解读为美联储对通胀的“耐心”。

2.美国劳工部周五公布的数据显示,美国8月消费者物价指数(CPI)月率增长0.3%,符合市场预期,8月核心CPI年率增长1.8%。数据还显示,8月未季调CPI年率增长2.0%,与预期一致,为1981年12月以来的最大涨幅。

3.周五(9月22日)公布的数据还显示,美国9月消费者物价指数(CPI)月率录得0.1%,与预期一致,前值从0.1%上修为0.2%。美国9月CPI数据发布后,市场对美联储9月会议纪要的预期继续偏向鹰派。

4.周五(9月19日)公布的数据还显示,美国9月密歇根大学消费者信心指数初值录得95.7,好于前值和预期。数据显示,美国9月消费者信心指数从初值95.7上升至95.7,刷新9个月以来的最高水平。

5.周四(9月19日)公布的美国9月成屋销售总数年化为634万户,创2018年6月以来最高水平。美国9月成屋销售总数年化环比增长2.7%,高于前值和预期,美国9月成屋销售总数月率录得下跌3%。

6.周五(9月20日)公布的美国9月密歇根大学消费者信心指数初值为109.2,高于前值和预期,市场预期值100.7,前值100.7。

【基金持仓】黄金ETF持仓1137.48吨,较前一日增优惠.1.04%;白银ETF持仓量101151.86吨,较前一日减少0.47%。

【期货走势】国内方面,沪金平开后震荡走低,日均线及MACD下行未变,短线偏弱,关注隔夜外盘影响;沪银小幅高开后震荡回升,日均线及MACD下行未变,短线小幅调整,目前小幅上行,关注3800-3900支撑有效性,建议暂时维持短线交易。